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| 摩根国际债券人民币累计(968052) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4157452 | ||||||||
| 基金代码 | 968052 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于摩根国际债券基金修改基金说明书的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要资料：请务必仔细阅读本公告。如阁下对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 关于摩根国际债券基金 修改基金说明书的公告 摩根国际债券基金（以下简称“本基金”）于2019年1月23日经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可[2019]112号文获准在中国内地注册及销售，并自2019年3月29日在内 地公开销售。本公告旨在告知内地投资者有关本基金的《摩根国际债券基金基金说明书》（以下简 称“《基金说明书》”）的以下变更： 一. 新增香港销售的份额类别 本基金将新增摩根国际债券－I类别（人民币）（累计）、摩根国际债券－I类别（人民币）（每 月派息）及摩根国际债券－I类别（美元）（每月派息）在香港销售，《基金说明书》的相关 披露据此进行更新，该等更新与内地投资者无关，不会对内地投资者造成影响。具体而言： “第一章 本基金的内地补充规则”之修订 ? “六、本说明书第二章不适用于香港互认基金的相关安排”下“(一) 份额类别”的第 一段下的表格内插入以下内容： “ 类别 类别货币 摩根国际债券－I类别（人民币）（累计） 人民币 摩根国际债券－I类别（人民币）（每月派息） 人民币 摩根国际债券－I类别（美元）（每月派息） 美元 ” “第二章 本基金的基本规定”之“第A节 – 摩根国际债券基金基金说明书”之修订 ? “份额类别”一节的第二段下的表格内插入以下内容： “ 类别 类别货币 摩根国际债券－I类别（人民币）（累计） 人民币 摩根国际债券－I类别（人民币）（每月派息） 人民币 摩根国际债券－I类别（美元）（每月派息） 美元 ” ? “收益分配政策”一节内“其他类别”分节的第一段下的表格内插入以下内容： “ 类别 摩根国际债券－I类别（人民币）（每月派息） 摩根国际债券－I类别（美元）（每月派息） ” ? “申购”一节内“首次发行价格”分节的第二段下的表格内插入以下内容： “ 类别 每份额首次发行价格（不包括申购费） 摩根国际债券－I类别（人民币）（累计） 人民币10.00元 摩根国际债券－I类别（人民币）（每月派息） 人民币10.00元 摩根国际债券－I类别（美元）（每月派息） 10.00美元 ” 二. 文件的查阅 本基金的《信托契约》可通过内地代理人的网站(am.jpmorgan.com/cn)查阅，并可于正常 办公时间在内地代理人的营业场所免费查阅，也可在支付合理工本费后索取复印件。 本基金的《基金说明书》已作出修改，以反映上述更新，投资者可通过内地代理人的网站 (am.jpmorgan.com/cn)查阅，并可于正常办公时间在内地代理人的营业场所免费查阅，也 可在支付合理工本费后索取复印件。 三. 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在内地代理人的网站 (am.jpmorgan.com/cn)的本基金的《基金说明书》、《产品资料概要》及《信托契 约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。若《基金说明书》和《产品资料概 要》内容与本公告内容有不一致之处，应以本公告内容为准。 2. 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产 品不同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内容，谨慎做出投资 决策。 3. 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基金的主要风险 及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保证， 过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。本基金为 内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销 售，中国证监会的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、 推荐或者保证。 四. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 摩根基金管理（中国）有限公司 客服电话：400-889-4888 网址：am.jpmorgan.com/cn 基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。 特此公告。 基金管理人：摩根基金（亚洲）有限公司 二〇二四年十月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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