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| 华夏磐泰混合C(013360) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4156941 | ||||||||
| 基金代码 | 013360 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-29 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了拓尔思信息技术股份有限公司（证券简称：拓尔思，代码：300229）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资拓尔思本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 拓尔思 174,065 2,000,006.85 0.23% 2,741,523.75 0.31% 6个月 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 拓尔思 765,883 8,799,995.67 5.39% 12,062,657.25 7.39% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 拓尔思 1,322,889 15,199,994.61 5.31% 20,835,501.75 7.28% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年10月25日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年十月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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