最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘兴益一年定开(011655) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4156785 | ||||||||
| 基金代码 | 011655 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 （更新） 编制日期：2024年10月25日 送出日期：2024年10月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘兴益一年定开 基金代码 011655 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年05月28日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次 基金经理 刘洋 开始担任本基金基金经理的日期 2021年05月28日 证券从业日期 2013年01月21日 其他 基金合同生效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且无需召开基金份额持有人大会审议。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决；在每个开放期的最后一个开放日日终，若基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及基金转换转出申请金额后的基金资产净值低于五千万元，基金合同应当终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债）、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接投资股票等资产，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 封闭期投资策略：资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、国债期货投资策略、杠杆投资策略；开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 注:详见《天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章 节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 M＜100万 0.30% 100万≤M＜200万 0.20% 200万≤M＜500万 0.10% 500万≤M 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N 0.00% 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用 由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 120,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。 第三方收取方 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.36% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险： （1）本基金每一年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在封闭 期内将无法进行申购和赎回。 （2）开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一 定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 （3）本基金为发起式基金，基金合同生效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于 两亿元，基金合同自动终止，且无需召开基金份额持有人大会审议。《基金合同》生效三年后 继续存续的，在每个开放期的最后一个开放日日终，若基金资产净值加上当日有效申购申请金 额及基金转换转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及基金转换转出申请金额后的基金资产净 值低于五千万元，基金合同应当终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金 份额持有人大会。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （4）特定机构投资者大额赎回导致的风险。 1）特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险。如果特定机构投资者大额 赎回，可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原因是，根据本基金招募说明书和基金合同 的规定，基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，当特定机构投资者 巨额赎回时，由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入基金财产，导致基金份额净值发生大 幅波动。基金份额净值计算符合基金合同和法律法规的相关规定，单日大幅波动是在现有估值 方法下出现的特殊事件。 2）特定机构投资者大额赎回导致的流动性风险。如果特定机构投资者大额赎回，为应 对赎回，可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。 3）特定机构投资者大额赎回导致的巨额赎回风险。如果特定机构投资者大额赎回引发 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请。 4）特定机构投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险。《基金合同》生效三年 后继续存续的，如果特定机构投资者大额赎回导致基金资产净值较低，可能出现净值低于5000 万元的情形，继而触发基金合同终止条件导致基金无法继续存续。 2、其他风险：市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、 管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ●《天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |