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| 南方新兴消费收益(150049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 414635 | ||||||||
| 基金代码 | 150049 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-09-09 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 关于公司旗下基金持有的“金亚科技”股票估值价格调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我公司旗下南方策略优化混合型证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方产业活力股票型证券投资基金持有的金亚科技（股票代码：300028）因重大事项停牌，为使该股票的估值更加公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与托管银行协商一致，自2015年9月8日起，对上述基金持有的金亚科技按照11.42元估值。在金亚科技后续停牌期间发生重大事项时，基金管理人将会及时修订其估值价格。待金亚科技股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 南方基金管理有限公司 二○一五年九月九日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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