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| 浙商惠隆39个月定开债(009679) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4135980 | ||||||||
| 基金代码 | 009679 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-25 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年10月24日 送出日期：2024年10月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商惠隆39个月定开债 基金代码 009679 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年9月10日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 39个月定期开放 基金经理 朱靖宇 开始担任本基金基金经理的日期 2022年10月26日 证券从业日期 2012年7月1日 基金经理 赵柳燕 开始担任本基金基金经理的日期 2020年10月12日 证券从业日期 2015年7月6日 基金经理 牛冠群 开始担任本基金基金经理的日期 2024年10月23日 证券从业日期 2016 年 9 月 1 日 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会或基金合同另有规定 时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》第十部分“基金的投资” 了解详细情况。 投资目标 本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金仅投资于AAA（含）及以上的信用债。本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内，本基金投资不受此比例限制）；在开放期内，每个交易日日终应当保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 （一）封闭期投资策略 1、封闭期资产配置策略 2、固定收益类证券的投资策略 （1）久期策略 （2）期限结构配置策略 （3）类属配置策略 （4）个券选择策略 3、资产支持证券投资策略 4、证券公司短期公司债券 （二）开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将根据对市场流动性走势的判断，本基金申赎情况的预测，制定恰当的流动性管理策略，以实现本基金资产在增值过程中，避免出现因流动性危机而造成的损失。 业绩比较基准 同期三年期银行定期存款利率（税后）+0.45%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） M 0.45% - 1,000,000＜＝M＜5,000,000 0.20% - 5,000,000＜=M - 1000元/笔 - 赎回费 N＜7日 1.50% 100%计入基金财产 7 0.1% 25%计入基金财产 30 0% - 注： 申购费 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 110,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 ③基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金 财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基 金合同及招募说明书或其更新。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.20% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准 测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机 制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特 殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制 时的特定风险。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合 规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金的特定 风险及其他风险。 本基金的特定风险： 1、本基金每39个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期内将无 法按照基金份额净值进行申购和赎回； 2、开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险， 存在着基金份额净值波动的风险； 3、本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前3个 月至开放期结束后3个月内，本基金投资不受此比例限制），因投资固定收益类资产而面临固定收益类资 产市场的系统性风险和个券风险； 4、资产支持证券投资风险 5、证券公司短期公司债券投资风险 6、启用侧袋机制的风险 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因 《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商 未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人上海银行股份有限公司已 经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、 《浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》、 《浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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