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| 天弘荣享(005871) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4134623 | ||||||||
| 基金代码 | 005871 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更 新） 编制日期：2024年10月24日 送出日期：2024年10月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘荣享 基金代码 005871 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年06月25日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次 基金经理 刘洋 开始担任本基金基金经理的日期 2023年06月15日 证券从业日期 2013年01月21日 其他 基金合同生效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且无需召开基金份额持有人大会审议。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的十个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 封闭期投资策略：资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率曲线策 略、信用债投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略、国债期货投资策略。开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 注:详见《天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 M＜100万 0.80% 100万≤M＜200万 0.50% 200万≤M＜500万 0.30% 500万≤M 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% 30天≤N 0.00% 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用 由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 110,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。 第三方收取方 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.40% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：（1）本基金每3个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出 申购赎回申请，在封闭期内将无法进行申购和赎回。（2）开放期如果出现较大数额的净赎回 申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的 风险。（3）基金合同生效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于两亿元，基金合同自 动终止，且无需召开基金份额持有人大会审议。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续六 十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金 合同应当终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。（4） 特定机构投资者大额赎回导致的风险。 2、其他风险：普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、启用侧袋机制的风险、 流动性风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增 加风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ●《天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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