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| 财通资管睿安债券C(016960) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4123154 | ||||||||
| 基金代码 | 016960 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管睿安债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相关指标 本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金份额） 基准日下属分级基金份额净 值（单位:元） 基准日下属分级基金可供分 配利润（单位:元） 财通资管睿安债券型证券投资基金 财通资管睿安债券 016959 2023年07月10日 财通证券资产管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管睿安债券型证券投资基金基金合 同》、《财通资管睿安债券型证券投资基金招募说明书》等。 2024年10月23日 本次分红为2024年度的第1次分红 财通资管睿安债券A 016959 1.0319 41,106,997.09 0.0380 财通资管睿安债券C 016960 1.0292 243.71 0.0380 财通资管睿安债券E 022181 1.0320 5.42 0.0380 注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.0380元人民币；本基金C 类份额每10份基金份额发放红利0.0380元人民币；本基金E类份额每10份基 金份额发放红利0.0380元人民币。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年10月28日 2024年10月28日 2024年10月30日 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年10月28日除息 后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确 认并通知各销售机构。2024年10月30日起投资者可以通过销售机构查询红利再 投资的份额。 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所折算 的基金份额免收申购费等红利再投资费用。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为 现金分红。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年10月28日）最 后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中 心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时 间前到销售网点办理变更手续。 （4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式 之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 （5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也 可以登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）查阅《财通资管睿安债券型证券投 资基金基金合同》和《财通资管睿安债券型证券投资基金招募说明书》等资料。 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话: 400-116-7888垂询 相关事宜。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变 化，不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基 金投资收益。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金 合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示 未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2024年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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