最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商兴盈6个月定开债券C(014897) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4116953 | ||||||||
| 基金代码 | 014897 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年10月23日 送出日期：2024年10月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商兴盈6个月定开债券 基金代码 014896 下属基金简称 浙商兴盈6个月定开债券A 下属基金交易代码 014896 下属基金简称 浙商兴盈6个月定开债券C 下属基金交易代码 014897 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年10月13日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 以定期开放方式运作，封闭期为6个月 基金经理 朱靖宇 开始担任本基金基金经理的日期 2023年10月13日 证券从业日期 2012年7月1日 基金经理 赵柳燕 开始担任本基金基金经理的日期 2023年11月3日 证券从业日期 2015年7月6日 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》“第九部分基金的投资” 了解详细情况。 投资目标 在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用债投资策略（含资产支持证券）、类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略以及证券公司短期公司债券投资策略等部分。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 浙商兴盈6个月定开债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） M＜100万 0.50% - 100万≤M＜200万 0.30% - 200万≤M＜500万 0.20% - M≥500万 1,000元/笔 - 赎回费 N＜7日 1.50% 计入基金财产的比例100% 7 0.10% 计入基金财产的比例25% 30 0% - 浙商兴盈6个月定开债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7日 1.50% 计入基金财产的比例100% 7 0.10% 计入基金财产的比例25% 30 0% - 注: 申购费 本基金C类基金份额不收取申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本 基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推 广、销售、注册登记等各项费用。 赎回费 本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.3% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销售服务费 浙商兴盈6个月定开债券C 0.25% 销售机构 审计费用 55,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 ③基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金 财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基 金合同及招募说明书或其更新。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 浙商兴盈6个月定开债券A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.45% 浙商兴盈6个月定开债券C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.70% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合 规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的 风险及其他风险。 本基金特定的风险： 1、本基金每6个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期内将无法 按照基金份额净值进行申购和赎回； 2、开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险， 存在着基金份额净值波动的风险； 3、本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在每次开放期开始前 10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制），因投资固定收 益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； 4、资产支持证券投资风险 5、证券公司短期公司债券投资风险 6、国债期货投资风险 7、启用侧袋机制的风险 (二)重要提示 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由浙商基金管理有 限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）2021年12月30日《关于准予浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证 监许可【2021】4158号）准予注册，并获得中国证监会证券基金机构监管部《关于浙商兴盈6个月定期开 放债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2023】78号）。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因 《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商 未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人兴业银行股份有限公司已 经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、 《浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》、 《浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |