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| 北信瑞丰稳定收益C(000745) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4116692 | ||||||||
| 基金代码 | 000745 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年10月22日 送出日期：2024年10月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称北信瑞丰稳定收益基金代码000744 下属基金简称销售北信瑞丰稳定收益A下属基金代码销售服000744 服务费A务费A 下属基金简称销售北信瑞丰稳定收益C下属基金代码销售服000745 服务费C务费C 基金管理人北信瑞丰基金管理有限公基金托管人华夏银行股份有限公司 司 基金合同生效日2014-08-27上市交易所及上市日暂未上市 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2024-10-23 经理的日期基金经理董鎏洋 证券从业日期2011-04-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。 投资目标本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、 资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融 投资范围工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等，不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 主要投资策略1、信用债投资策略；2、收益率曲线策略；3、杠杆放大策略；4资产支持证券投资策略。 业绩比较基准中债信用债总指数（财富） 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金， 风险收益特征 高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 北信瑞丰稳定收益A 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型收费方式/费率备注 期限（N） S＜500,000 0.60%- 500,000≤S＜2,000,000 0.40%- 认购费用 2,000,000≤S＜5,000,000 0.20%- S≥5,000,000 1,000元/笔- M＜500,000 0.80%- 500,000≤M＜2,000,000 0.50%- 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%- M≥5,000,000 1,000元/笔- N＜7天1.50%全额计入基金资产 赎回费 7天≤N＜365天0.10%25%计入基金资产 365天≤N＜730天0.05%25%计入基金资产 N≥730天0.00%- 北信瑞丰稳定收益C 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型收费方式/费率备注 期限（N） N＜7天1.50%全额计入基金资产 赎回费7天≤N＜30天0.50%全额计入基金资产 N≥30天0.00%- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费C 0.35%销售机构 审计费用15,000会计师事务所 信息披露费120,000规定披露报刊 --- 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 北信瑞丰稳定收益A 基金运作综合费率（年化） 0.41% 北信瑞丰稳定收益C 基金运作综合费率（年化） 0.8% 基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的招募说明书等销售文件。 1、本基金特有风险本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，因此，本基金除承担由于市场 利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种，对于选择红利再投资的投资人，其因红利再投资所得 的份额自确认之日起开始计算持有时间，并于该份额赎回时按照本基金相关法律文件的约定选择适用的赎 回费率并计算赎回费，敬请投资人留意。 2、债券市场风险，主要包括：政策风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变动 风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险；3、管理风险；4、流动性风险；5、启用侧袋机制的 风险；6、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文 件，基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资 料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年 更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关 信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：www.bxrfund.com客服电话：4000617297 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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