上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华富恒财分级债券B(00062B)  基金公开信息
流水号 411181
基金代码 00062B
公告日期 2015-08-29
编号 1
标题 华富恒财分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2015年 8月 29日



华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 2 页 共 41 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 8月 28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 1月 1日起至 2015年 6月 30日止。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 3 页 共 41 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 34
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 34
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 34
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 4 页 共 41 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 37
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 38
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 38
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 41
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 41
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 41
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 41

华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 5 页 共 41 页

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富恒财分级债券型证券投资基金
基金简称 华富恒财分级债券
基金主代码 000622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 5月 7日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 322,759,420.79份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 华富恒财分级债券 A 华富恒财分级债券 B
下属分级基金的交易代码: 000623 000624
报告期末下属分级基金的份额总额 224,655,631.51份 98,103,789.28份

2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足恒财 A份额持有人的稳健收益
及流动性需求,同时满足恒财 B份额持有人在承担适当风险的基础上,获取
更多收益的需求。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追
求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险
与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
华富恒财分级债券 A 华富恒财分级债券 B
下属分级基金的
风险收益特征
华富恒财分级债券 A 为低预
期风险、预期收益相对稳定
的基金份额
华富恒财分级债券 B为中偏高预期风险、
中偏高预期收益的基金份额

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

信息披露负责人
姓名 满志弘 廖原
联系电话 021-68886996 021-61618888
电子邮箱 manzh@hffund.com Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话 400-700-8001 95528
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 6 页 共 41 页
传真 021-68887997 021-63602540
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路
1000号 31层
上海市中山东一路 12号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路
1000号 31层
上海市中山东一路 12号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 章宏韬 吉晓辉

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日 )
本期已实现收益 10,415,079.26
本期利润 16,868,530.71
加权平均基金份额本期利润 0.0518
本期加权平均净值利润率 5.00%
本期基金份额净值增长率 5.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 )
期末可供分配利润 19,600,639.76
期末可供分配基金份额利润 0.0607
期末基金资产净值 337,302,678.85
期末基金份额净值 1.045
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 8.93%
注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 7 页 共 41 页
回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.48% 0.05% 0.43% 0.04% 0.05% 0.01%
过去三个月 2.83% 0.06% 2.21% 0.09% 0.62% -0.03%
过去六个月 5.16% 0.07% 3.17% 0.09% 1.99% -0.02%
过去一年 8.49% 0.09% 8.19% 0.11% 0.30% -0.02%
自基金合同
生效起至今
8.93% 0.08% 10.17% 0.10% -1.24% -0.02%
注:业绩比较基准收益率=中证全债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 8 页 共 41 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注:根据《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%(基金份额分级运作存续期内任一开放日、开放期前二十个工作日至开放
日、开放期后二十个工作日内可不受此比例限制);股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金
资产的 20%,其中本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%。在开放日、开放
期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。当法律
法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本
基金建仓期为 2014年 5月 7日到 2014年 11月 7日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约
定。本报告期内,本基金严格执行了《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》的规定。

华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 9 页 共 41 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业,4月 19日在上海正式注册成立,注册资本 1.2亿元,公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2015 年 6 月
30日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长
趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华
富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型
证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分
级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券
投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华
富旺财保本混合型证券投资基金和华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金十九只基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡伟
华富恒财分级债券型基
金经理、华富收益增强
债券型基金经理、华富
保本混合型基金经理、
华富恒富分级债券型基
金经理、华富恒稳纯债
债券型基金经理、华富
旺财保本混合型基金基
金经理、公司公募投资
决策委员会成员、公司
总经理助理、固定收益
部总监
2014年 5月 7日 - 十一年
中南财经政法大学
经济学学士、本科
学历,曾任珠海市
商业银行资金营运
部交易员,从事债
券研究及债券交易
工作,2006 年 11
月加入华富基金管
理有限公司,曾任
债券交易员、华富
货币市场基金基金
经理助理、固定收
益部副总监,2009
年 10 月 19 日至
2014年 11月 17日
任华富货币市场基
金基金经理、2014
年 8月 7日至 2015
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 10 页 共 41 页
年 2月 11日任华富
灵活配置混合型基
金基金经理。
注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年,中国经济整体处于软着陆的阶段,GDP增长继续回落至 7%,7月 PMI再次跌
回 50,总理指数跌至 0 附近,进出口今年以来持续负增长,固定资产投资回落至 11.4%,CPI 回
落至 1.3%,PPI跌幅扩大至 4.6%。二季度随着 330楼市新政的发酵,新房销量在 5-6月大幅回暖,
6 月末商品房销售的同比增速回升至 4%,一线城市房价环比持续上涨,但是楼市回暖尚未传导至
房地产开发投资,上半年新开工投资仍下滑 16%。全球范围,日本 6月 PMI下滑显著,欧元区 PMI
继续回暖,美国 6月 PMI和就业数据持续向好、消费信心好转,欧美经济好转的迹象越来越明显,
或将制约欧美央行未来货币宽松的力度。二季度海外债券利率反弹显著,美国和德国十年国债均
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 11 页 共 41 页
上行超过 20BP,一度在 5月给国内带来巨大的压力,6月份由于半年末,还有新股压力,资金面
略显紧张,7 天回购一度反弹至 4.8%,央行降准降息齐发,为了稳定资金利率重启逆回购,并且
持续下调利率,资金面再次宽松,7天利率下行至 2.7%附近。
大类资产配置的角度,6 月虽然是半年末,但是回购利率和国债利率的波动不大,央行维稳
的力度超预期,债市长牛格局不变,三季度随着利差扩大后仍有较好的机会,但是一旦地方债务
置换加速,经济筑底企稳,信贷投放加大,利率曲线重回平坦将很漫长,预计随着降息传导至理
财收益走低,中长端信用债配置价值优于利率债。三季度最大的变数,来自加大基建投资和财政
赤字,或导致短期经济企稳预期升温,而 9 月进入消费旺季,CPI 或随着猪价持续反弹,导致债
市套利空间被收窄。
上半年,本基金根据市场利率走势,减持了部分长久期品种。在封闭期内,继续维持较高杠
杆运作,实现了稳定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2014年 5月 7日正式成立。截止到 2015年 6月 30日,华富恒财分级 A类基金份额
参考净值为 1.009元,华富恒财分级 B类基金份额参考净值为 1.129元。本报告期内本基金净值
增长率为 5.16%,累计份额净值为 1.087元,同期业绩比较基准收益率为 3.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,2015年下半年依然是基建加码和地产回暖的一年,因此经济企稳、流动性充裕或
是常态。7 月底召开的政治局会议已为下半年的政策奠定基调,仍是调结构和稳增长并进,国务
院会在财政政策上加大刺激的力度,央行货币政策仍有放松空间。从社会融资来看,6 月显然已
经加大信贷投放,而美联储 9 月加息预期导致的外汇占款流出在二季度显然尚未构成实质冲击,
所以内生的流动性会持续充裕,而银行间利率不出意外继续低位,进而传导至理财产品和信贷利
率,下半年的社会融资利率有望下行。展望下半年,经济虽然低迷但有望见底,货币政策继续维
持宽松格局。上半年猪价反弹较快对下半年的通胀预期会有所修复,而三季度美联储加息也是大
概率事件,总体而言我们认为债券牛市行情仍未走完,但面临的不确定因素在增多,阶段性波动
将会比较频繁。我们将根据市场杠杆套利空间,择机加大组合信用债券配置比例,力争在封闭期
内获取较高投资收益。
本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投
资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有
人获取合理的投资收益。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 12 页 共 41 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保
基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主
席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金
核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验
和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允
的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投
资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富恒财分级债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定,本期利润为 16,868,530.71元,期末可供分配利润为 19,600,639.76元。
本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对华富恒财分级债
券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定,对华富恒财分级债券型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 13 页 共 41 页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华富恒财分级债券型证券投资基金
报告截止日: 2015年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 888,493.41 486,213.74
结算备付金 19,216,878.01 14,961,188.20
存出保证金 10,025.49 29,282.10
交易性金融资产 6.4.7.2 496,507,818.40 538,241,652.60
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 496,507,818.40 538,241,652.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 9,207,174.97 9,003,839.33
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 525,830,390.28 562,722,175.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 188,200,000.00 230,999,972.20
应付证券清算款 8,593.97 102,605.60
应付赎回款 - -
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 14 页 共 41 页
应付管理人报酬 82,955.08 84,411.83
应付托管费 27,651.71 28,137.27
应付销售服务费 18,577.81 19,549.90
应付交易费用 6.4.7.7 1,495.57 2,304.85
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 188,437.29 320,000.00
负债合计 188,527,711.43 231,556,981.65
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 309,923,021.31 320,040,915.73
未分配利润 6.4.7.10 27,379,657.54 11,124,278.59
所有者权益合计 337,302,678.85 331,165,194.32
负债和所有者权益总计 525,830,390.28 562,722,175.97
注:报告截止日 2015年 6月 30日,A类基金份额净值 1.009元、B类基金份额净值 1.129元,基
金份额总额 322,759,420.79 份,A 类基金份额总额 224,655,631.51 份、B 类基金份额总额
98,103,789.28份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体:华富恒财分级债券型证券投资基金
本报告期: 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 5月 7日(基金
合同生效日)至 2014
年 6月 30日
一、收入 21,536,924.15 1,889,112.00
1.利息收入 13,412,839.51 1,974,380.75
其中:存款利息收入 6.4.7.11 181,271.48 693,507.63
债券利息收入 13,231,568.03 1,126,119.01
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 154,754.11
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,670,633.19 -
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,670,633.19 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 15 页 共 41 页
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.17 6,453,451.45 -85,268.75
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.18 - -
减:二、费用 4,668,393.44 475,376.66
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 501,327.53 145,374.33
2.托管费 6.4.10.2.2 167,109.19 48,458.11
3.销售服务费 6.4.10.2.3 114,497.63 34,027.28
4.交易费用 6.4.7.19 1,295.07 1,382.18
5.利息支出 3,675,099.10 171,879.16
其中:卖出回购金融资产支出 3,675,099.10 171,879.16
6.其他费用 6.4.7.20 209,064.92 74,255.60
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
16,868,530.71 1,413,735.34
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
16,868,530.71 1,413,735.34
注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华富恒财分级债券型证券投资基金
本报告期:2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
320,040,915.73 11,124,278.59 331,165,194.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 16,868,530.71 16,868,530.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-10,117,894.42 -613,151.76 -10,731,046.18
其中:1.基金申购款 154,081,666.00 9,337,461.00 163,419,127.00
2.基金赎回款 -164,199,560.42 -9,950,612.76 -174,150,173.18
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 16 页 共 41 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
309,923,021.31 27,379,657.54 337,302,678.85
项目
上年度可比期间
2014年 5月 7日(基金合同生效日)至 2014年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 1,413,735.34 1,413,735.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
327,050,789.28 - 327,050,789.28
其中:1.基金申购款 327,050,789.28 - 327,050,789.28
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
327,050,789.28 1,413,735.34 328,464,524.62
注:后附报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富恒财分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)由华富基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富恒财
分级债券型证券投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]410 号文
核准募集设立。本基金自 2014年 4月 22日起公开向社会发行,至 2014年 5月 5日募集结束。经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具《验资报告》(天健验(2014)6-20 号)后,向
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 17 页 共 41 页
中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为人民币 327,049,569.77元,有效认购款
项在基金募集期间产生的利息共计人民币 1,219.51元,折成基金份额,归投资人所有。本基金为
契约型开放式,存续期限不定期,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东
发展银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同
于 2014年 5月 7日生效,该日的基金份额为 327,050,789.28份基金单位。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金根据《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报
表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015年
6月 30日的财务状况以及 2015半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,
自 2015年 3月 30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其
他交易品种的会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,
自 2015年 3月 30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其
他交易品种的会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 18 页 共 41 页
号)、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税[2004]78 号)、《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》(财税[2005]103号)、《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(财
税[2007]84 号)、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1
号)、《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》(财税[2012]85号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下:
以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004年 1月 1日起,继续免征收营业税。
对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004年 1月 1日起,继续免征收企业所得税;对基金
取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金
支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。
根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》,从 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司
股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期
限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂
减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
基金买卖股票,经国务院批准,从 2008年 4月 24日起证券(股票)交易印花税税率由 3‰
调整为 1‰。经国务院批准,从 2008年 9月 19日起,对证券交易印花税政策进行调整,由双边
征收改为向卖方单边征收,税率保持 1‰。
基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
活期存款 888,493.41
定期存款 -
其中:存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计 888,493.41

华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 19 页 共 41 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 308,442,242.90 314,895,818.40 6,453,575.50
银行间市场 179,993,038.75 181,612,000.00 1,618,961.25
合计 488,435,281.65 496,507,818.40 8,072,536.75
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 488,435,281.65 496,507,818.40 8,072,536.75

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 383.52
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,144.30
应收债券利息 9,197,642.65
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.50
合计 9,207,174.97
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 20 页 共 41 页
注:本表列示的其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,495.57
合计 1,495.57

6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付审计费 29,752.78
应付信息披露费 158,684.51
合计 188,437.29

6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
华富恒财分级债券 A
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 228,947,299.09 221,937,126.45
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
2015年 5月 7日 基金拆分/份额折
算前
228,947,299.09 221,937,126.45
基金拆分/份额折算变动份额 6,439,378.60 -
本期申购 163,419,127.00 154,081,666.00
本期赎回(以"-"号填列) -174,150,173.18 -164,199,560.42
本期末 224,655,631.51 211,819,232.03
金额单位:人民币元
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 21 页 共 41 页
华富恒财分级债券 B
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 98,103,789.28 98,103,789.28
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 98,103,789.28 98,103,789.28
注:根据《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》和《华富恒财分级债券型证券投资基金
招募说明书》的规定, 华富恒财分级债券型证券投资基金自基金合同生效之日起,每 6个月对恒财
A折算一次、每运作周期对恒财 B折算一次。
在恒财 A折算基准日日终, 恒财 A的基金份额参考净值将调整为 1.000元,折算后基金份额持
有人持有的恒财 A的份额数将按照折算比例相应增减。在恒财 B折算基准日日终, 恒财 B的基金
份额参考净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的恒财B的份额数将按照折算比例相
应增减。
本报告期内, 恒财 A于 2015年 5月 7日进行折算。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,614,874.57 1,509,404.02 11,124,278.59
本期利润 10,415,079.26 6,453,451.45 16,868,530.71
本期基金份额交易产
生的变动数
-429,314.07 -183,837.69 -613,151.76
其中:基金申购款 6,537,864.91 2,799,596.09 9,337,461.00
基金赎回款 -6,967,178.98 -2,983,433.78 -9,950,612.76
本期已分配利润 - - -
本期末 19,600,639.76 7,779,017.78 27,379,657.54

6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 23,696.09
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 157,473.93
其他 101.46
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 22 页 共 41 页
合计 181,271.48
注:其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债
券到期兑付)差价收入
1,670,633.19
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,670,633.19

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总

143,243,111.44
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成
本总额
137,430,076.38
减:应收利息总额 4,142,401.87
买卖债券差价收入 1,670,633.19

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 23 页 共 41 页
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
1.交易性金融资产 6,453,451.45
——股票投资 -
——债券投资 6,453,451.45
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 6,453,451.45

6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
交易所市场交易费用 895.07
银行间市场交易费用 400.00
合计 1,295.07

6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 158,684.51
银行汇划费用 2,227.63
债券帐户维护费 18,400.00
合计 209,064.92

华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 24 页 共 41 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

6.4.8.2 资产负债表日后事项

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年5月7日(基金合同生效日)
至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的
管理费
501,327.53 145,374.33
其中:支付销售机构的客户
维护费
146,037.95 235.48
注:1)基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×
年管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。
2)本基金上年度可比区间为 2014年 5月 7日(基金合同生效日)-2014年 6月 30日
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 25 页 共 41 页
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 5月 7日(基金合同生效
日)至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的
托管费
167,109.19 48,458.11
注:1)基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×
年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。
2)本基金上年度可比区间为 2014年 5月 7日(基金合同生效日)-2014年 6月 30日
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富恒财分级债券 A 华富恒财分级债券 B 合计
华富基金管理有限公

114,497.63 - 114,497.63
上海浦东发展银行股
份有限公司
- - -
华安证券股份有限公

- - -
合计 114,497.63 - 114,497.63
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 5月 7日(基金合同生效日)至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富恒财分级债券 A 华富恒财分级债券 B 合计
华富基金管理有限公

34,027.28 - 34,027.28
上海浦东发展银行股
份有限公司
- - -
华安证券股份有限公

- - -
合计 34,027.28 - 34,027.28
注:1)恒财 A的年销售服务费率为 0.1%,恒财 B不收取销售服务费;恒财 A的销售服务费按前
一日恒财 A资产净值的 0.1% 年费率计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。计算公式 H = E ×
年销售服务费率÷ 当年天数(H 为恒财 A每日应计提的基金销售服务费,E 为恒财 A前一日基金
资产净值)。
2)本基金上年度可比区间为 2014年 5月 7日(基金合同生效日)-2014年 6月 30日
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 26 页 共 41 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份
华富恒财分级债券 A
关联方名称
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比

持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -

份额单位:份
华富恒财分级债券 B
关联方名称
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比

持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华安证券股份有
限公司
59,999,000.00 18.5900% 59,999,000.00 18.3500%
注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。
本表列示“持有的基金份额占基金总份额的比例” 为占期末基金份额总额的比例。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 5月 7日(基金合同生效日)至
2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行
股份有限公司
888,493.41 23,696.09 225,847.75 56,333.69
注:1)本表仅列示活期存款余额及产生利息。
2)本基金上年度可比区间为 2014年 5月 7日(基金合同生效日)-2014年 6月 30日
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 27 页 共 41 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2015年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币
188,200,000 元,于 2015年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交
易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,
不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定
适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 28 页 共 41 页
风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
A-1 90,932,000.00 189,650,000.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 90,680,000.00 0.00
合计 181,612,000.00 189,650,000.00
注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券
等债券基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
AAA 52,409,500.00 36,626,336.30
AAA以下 444,098,318.40 501,615,316.30
其中低于 AA以下 3,054,554.00 2,945,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 496,507,818.40 538,241,652.60
注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品,具体
包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非
银行金融债等债券基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级,长期信用
产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 29 页 共 41 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及
时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2015年 6月
30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 888,493.41 - - - - - 888,493.41
结算备付金 19,216,878.0
1
- - - - - 19,216,878.0
1
存出保证金 10,025.49 - - - - - 10,025.49
交易性金融
资产
71,114,762.6
0
63,571,614.4
0
228,280,030.
00
117,884,411.
40
15,657,000.0
0
- 496,507,818.
40
应收利息 - - - - - 9,207,174.97 9,207,174.97
其他资产 - - - - - - -
资产总计 91,230,159.563,571,614.4228,280,030. 117,884,411.15,657,000.0 9,207,174.97 525,830,390.
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 30 页 共 41 页
1 0 00 40 0 28
负债
卖出回购金
融资产款
188,200,000.
00
- - - - - 188,200,000.
00
应付证券清
算款
- - - - - 8,593.97 8,593.97
应付管理人
报酬
- - - - - 82,955.08 82,955.08
应付托管费 - - - - - 27,651.71 27,651.71
应付销售服
务费
- - - - - 18,577.81 18,577.81
应付交易费

- - - - - 1,495.57 1,495.57
其他负债 - - - - - 188,437.29 188,437.29
负债总计 188,200,000.
00
- - - - 327,711.43 188,527,711.
43
利率敏感度
缺口
-96,969,840.
49
63,571,614.4
0
228,280,030.
00
117,884,411.
40
15,657,000.0
0
8,879,463.54 337,302,678.
85
上年度末
2014年 12
月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 486,213.74 - - - - - 486,213.74
结算备付金 14,961,188.2
0
- - - - - 14,961,188.2
0
存出保证金 29,282.10 - - - - - 29,282.10
交易性金融
资产
- 19,998,000.0
0
272,473,974.
50
220,138,678.
10
25,631,000.0
0
- 538,241,652.
60
应收利息 - - - - - 9,003,839.33 9,003,839.33
资产总计 15,476,684.0
4
19,998,000.0
0
272,473,974.
50
220,138,678.
10
25,631,000.0
0
9,003,839.33 562,722,175.
97
负债
卖出回购金
融资产款
230,999,972.
20
- - - - - 230,999,972.
20
应付证券清
算款
- - - - - 102,605.60 102,605.60
应付管理人
报酬
- - - - - 84,411.83 84,411.83
应付托管费 - - - - - 28,137.27 28,137.27
应付销售服
务费
- - - - - 19,549.90 19,549.90
应付交易费

- - - - - 2,304.85 2,304.85
其他负债 - - - - - 320,000.00 320,000.00
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 31 页 共 41 页
负债总计 230,999,972.
20
- - - - 557,009.45 231,556,981.
65
利率敏感度
缺口
-215,523,288
.16
19,998,000.0
0
272,473,974.
50
220,138,678.
10
25,631,000.0
0
8,446,829.88 331,165,194.
32
注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变

分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2015年 6月 30日 )
上年度末( 2014年 12月 31
日 )
市场利率下降 25 基点 1,171,355.04 1,663,795.28
市场利率上升 25 基点 -1,162,231.71 -1,647,825.42

6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投

- - - -
交易性金融资产-基金投

- - - -
交易性金融资产-债券投

496,507,818.40 147.20 538,241,652.60 162.53
交易性金融资产-贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 496,507,818.40 147.20 538,241,652.60 162.53
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 32 页 共 41 页

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2015年 6月 30日,股票类权益资产占基金资产净值的比例为 0%,因此若除利率和汇率外
的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保持不变,
则本基金资产净值不会发生重大变动。
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险

假设
1.置信区间 95%
2.观察期 1年

分析
风险价值
(单位:人民币元)
本期末( 2015 年 6
月 30日 )
上年度末( 2014年 12月
31日 )
合计 347,318.24 363,287.36

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,
自 2015年 3月 30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其
他交易品种的会计估计无变更。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 496,507,818.40 94.42
其中:债券 496,507,818.40 94.42
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 20,105,371.42 3.82
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 33 页 共 41 页
7 其他各项资产 9,217,200.46 1.75
8 合计 525,830,390.28 100.00
注:本表列示的其他各项资产详见 7.12.3 期末其他各项资产构成。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 314,895,818.40 93.36
5 企业短期融资券 181,612,000.00 53.84
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 496,507,818.40 147.20

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 126019 09长虹债 712,430 71,114,762.60 21.08
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 34 页 共 41 页
2 011599001
15连云港
SCP001
400,000 40,324,000.00 11.95
3 122972 09绵投控 230,000 23,326,600.00 6.92
4 122053 10泰豪债 228,000 22,852,440.00 6.78
5 122844 11筑城投 205,010 21,159,082.10 6.27

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,025.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,207,174.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,217,200.46
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 35 页 共 41 页

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级

持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华富恒
财分级
债券 A
7,100 31,641.64 0.00 0.00% 224,655,631.51 100.00%
华富恒
财分级
债券 B
29 3,382,889.29 94,995,900.00 96.83% 3,107,889.28 3.17%
合计 7,129 45,274.15 94,995,900.00 29.43% 227,763,520.79 70.57%
注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为
占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
华富恒财分级
债券 A
254,483.58 0.1133%
华富恒财分级
债券 B
49,800.80 0.0508%
合计
304,284.38 0.0943%
注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为
占期末基金份额总额的比例。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 36 页 共 41 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华富恒财分级债券 A 0
华富恒财分级债券 B 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
华富恒财分级债券 A 0
华富恒财分级债券 B 0
合计
0
注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为
占期末基金份额总额的比例。

§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华富恒财分级债券 A 华富恒财分级债券 B
基金合同生效日(2014年 5月 7日)
基金份额总额
228,947,000.00 98,103,789.28
本报告期期初基金份额总额 228,947,299.09 98,103,789.28
本报告期基金总申购份额 163,419,127.00 -
减:本报告期基金总赎回份额 174,150,173.18 -
本报告期基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
6,439,378.60 -
本报告期期末基金份额总额 224,655,631.51 98,103,789.28
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,王光力先生不再担任
华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘陈启明先生为华
富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 37 页 共 41 页
3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘王翔先生为华富
成长趋势股票型证券投资基金基金经理。
4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,刘文正先生不再担任
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,龚炜先生不再担任华
富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,胡伟先生不再担任华
富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘王夏儒先生为华
富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任龚炜先生为华富
国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任刘文正先生为华
富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘张亮先生为华富
国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任胡伟先生为华富
旺财保本混合型证券投资基金基金经理。
12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任张惠女士为华富
旺财保本混合型证券投资基金基金经理。
13、经上海浦东发展银行决定,邓从国同志自 2015年 4月 1日起担任资产托管与养老金业
务部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 38 页 共 41 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金

备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比

佣金
占当期佣金
总量的比例
民生证券 2 - - - - -
注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48
号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构
的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强
的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期内无席位变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债

成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
民生证券 99,212,218.40 100.00% 21,978,600,000.00 100.00% - -
注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《华富基金管理有限
公司关于网上直销交
易平台上海银联支付
渠道暂停部分服务的
通知》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 1月 13日
2 《华富恒财分级债券
型证券投资基金 2014
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 1月 22日
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 39 页 共 41 页
年第 4季度报告》
3 《华富基金管理有限
公司关于旗下部分开
放式基金参加上海联
泰资产管理有限公司
基金申购费率优惠活
动的公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 3月 3日
4 《华富基金管理有限
公司关于旗下基金增
加上海联泰资产管理
有限公司为代销机构
的公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 3月 3日
5 《华富基金管理有限
公司关于旗下部分开
放式基金增加上海天
天基金销售有限公司
为代销机构的公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 3月 17日
6 《华富基金管理有限
公司关于旗下部分开
放式基金参加上海天
天基金销售有限公司
基金申购费率优惠活
动的公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 3月 17日
7 《华富基金管理有限
公司关于旗下部分开
放式基金参加齐鲁证
券有限公司网上交易
申购费率优惠活动的
公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 3月 21日
8 《华富基金管理有限
公司关于旗下基金调
整交易所固定收益品
种估值方法的公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 3月 31日
9 《华富恒财分级债券
型证券投资基金 2014
年年度报告》及摘要
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 3月 31日
10 《华富基金管理有限
公司关于恢复网上直
销交易平台上海银联
通支付渠道服务的公
告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 4月 8日
11 《华富基金管理有限
公司关于旗下部分开
放式基金参加深圳众
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 4月 8日
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 40 页 共 41 页
禄基金销售有限公司
基金申购费率优惠活
动的公告》
12 《 华富恒财分级债券
型证券投资基金 2015
年第 1季度报告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 4月 21日
13 《华富恒财分级债券
型证券投资基金之恒
财 A份额折算方案的公
告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 5月 5日
14 《华富恒财分级债券
型证券投资基金之恒
财 A开放申购、赎回业
务的公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 5月 5日
15 《华富恒财分级债券
型证券投资基金之恒
财 A份额折算和申购与
赎回结果的公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 5月 9日
16 《华富基金管理有限
公司关于旗下部分开
放式基金增加一路财
富(北京)信息科技有
限公司为代销机构的
公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 5月 28日
17 《华富基金管理有限
公司关于旗下部分开
放式基金参加一路财
富(北京)信息科技有
限公司网上费率优惠
活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 5月 28日
18 《华富基金管理有限
公司关于旗下部分开
放式基金增加北京钱
景财富投资管理有限
公司为代销机构的公
告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 6月 5日
19 《华富基金管理有限
公司关于旗下部分开
放式基金参加北京钱
景财富投资管理有限
公司基金申购费率优
惠活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 6月 5日
20 《华富基金管理有限
公司关于系统暂停服
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 6月 12日
华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告
第 41 页 共 41 页
务的通知》
21 《华富基金管理有限
公司关于旗下部分开
放式基金参与华安证
券股份有限公司基金
申购及定投费率优惠
活动的公告》
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 6月 17日
22 《华富恒财分级债券
型证券投资基金招募
说明书(更新)(2015
年第 1号)》及摘要
在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上公告
2015年 6月 18日

§11 影响投资者决策的其他重要信息



§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》
2、《华富恒财分级债券型证券投资基金托管协议》
3、《华富恒财分级债券型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富恒财分级债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。

基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
返回页顶