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方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961)  基金公开信息
流水号 4110554
基金代码 020961
公告日期 2024-10-24
编号 1
标题 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
信息全文
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投
资基金开放日常赎回、转换转出业务的
公告
公告送出日期：2024年10月24日
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 方正富邦瑞福6个月持有期债券
基金主代码 020952
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年4月 26 日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名 称 方正富邦基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称“信息披露办法 ”）等法律法规以及《方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等
赎回起始日 2024年10月28 日
转换转出起始日 2024年10月28 日
下属分级基金的基金 简称 方正富邦瑞福6个月持有期债券 A 方正富邦瑞福6个月持有期债券 C
下属分级基金的交易 代码 020952 020961
该分级基金是否开放 赎回、转换转出业务 是 是
注：
（1）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本
基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金
管理人将另行公告。
（2）本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。每份认购份额的最短持
有期起始日指基金合同生效日，每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申
购申请的确认日；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起6个月后的
对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。在每份基
金份额的最短持有期到期日之前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人
可对该基金份额提出赎回申请。
2.日常赎回、转换转出业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
投资人在最短持有期限内提出的赎回申请，视为无效申请。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回
时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足1份时，登记机构有权将投
资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。实际操作中，以各销售机构
的具体规定为准。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3.2赎回费率
本基金每份基金份额的最短持有期限为6个月，本基金不收取赎回费。
3.3其他与赎回相关的事项
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按
相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
3、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
4.日常转换业务
4.1转换费率
1、转换费用由二部分组成：转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
2、赎回费：每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据
相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。
3、申购补差费：每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基
金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金
额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金
转换时，不收取申购补差费用。
4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4.2其他与转换相关的事项
1、本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开
放转换业务的开放式基金之间的转换。
2、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间
和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
3、本基金在部分代销机构开通基金转换业务，并参加代销机构各种电子渠道基
金转换申购费率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施
请关注代销机构的相关公告或通知。
5.基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。
地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
邮编：100101
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
电话：010-57303850、010-57303803
传真：010-57303716
联系人：赵静
客户服务电话：4008180990（免长途话费）
网址：www.founderff.com
5.1.2场外代销机构
(1)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人：其实
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
(2)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
法定代表人：陶怡
客服电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
(3)北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-055-5728
网址：www.hcfunds.com
(4)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2
法定代表人：邹保威
客服电话：95118
网址：kenterui.jd.com
(5)北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
客服电话：400-159-9288
网址：www.danjuanapp.com
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(6)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(7)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：肖海峰
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
(8)中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1305、14层
法定代表人：窦长宏
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
(9)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
客服电话：95587
网址：www.csc108.com
(10)方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
法定代表人：施华
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com
(11)申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室
法定代表人：王献军
客服电话：95523
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网址：www.swhysc.com
(12)东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人：戴彦
客服电话：95357
网址：www.xzsec.com
(13)江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：赵洪波
客服电话：956007
网址：www.jhzq.com.cn
(14)腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
法定代表人：谭广锋
客服电话：4000-890-555
网址：www.tenganxinxi.com
(15)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）
法定代表人：吴卫国
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(16)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
(17)申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：张剑
客服电话：95523
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网址：www.swhysc.com
(18)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401
法定代表人：张斌
客服电话：010-83275199
网址：www.xinlande.com.cn
(19)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
(20)中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：谷澍
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
(21)财咨道信息技术有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人：朱荣晖
客服电话：400-003-5811
网址：www.caizidao.com.cn
(22)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
网址：www.jjmmw.com
(23)上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
(24)上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
法定代表人：郑新林
客服电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
(25)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）
法定代表人：陈祎彬
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
(26)国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：段文务
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn
(27)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
法定代表人：章知方
客服电话：010-85697400
网址：www.homeway.com.cn
(28)上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表人：黄欣
客服电话：400-6767-523
网址：www.zhongzhengmoney.com
(29)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客服电话：95565
网址：www.cmschina.com
(30)中信证券股份有限公司
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
(31)渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：安志勇
客服电话：956066
网址：www.ewww.com.cn
(32)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
(33)中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
法定代表人：王洪
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
(34)国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(35)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人：李科
客服电话：95510
网址：www.sinosig.com
(36)上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
(37)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法定代表人：王晟
客服电话：95551
网址：www.chinastock.com.cn
(38)天风证券股份有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
法定代表人：余磊
客服电话：95391
网址：www.tfzq.com
(39)华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层
法定代表人：王树科
客服电话：952303
网址：www.huaruisales.com
(40)玄元保险代理有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
法定代表人：马永谙
客服电话：400-080-8208
网址：www.licaimofang.com
(41)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人：王珺
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
(42)中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位:自编01号）1001室（部位:自
编01号）
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
法定代表人：陈可可
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或
变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金
份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常赎回及转换转出业务事项予以说明。投资者可访问本
公司网站（http://www.founderff.com/）或拨打全国免长途费的客户服务电话
（400-818-0990）咨询相关情况。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的
基金合同、招募说明书及基金份额发售公告等。
方正富邦基金管理有限公司
2024年10月24日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 证券时报
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