最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 蜂巢添盈纯债A(008566) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4109214 | ||||||||
| 基金代码 | 008566 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管人广州农村商业银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月21日起提高蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类（基金代码：008566）及C类（基金代码：008567）份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金A类及C类份额净值精度将自对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复至基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 蜂巢基金客户服务电话：400-100-3783 蜂巢基金网址：www.hexaamc.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 2024年10月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |