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| 北信瑞丰丰利(002745) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4108700 | ||||||||
| 基金代码 | 002745 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-22 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 北信瑞丰丰利混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年10月18日 送出日期：2024年10月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称北信瑞丰丰利基金代码002745 基金管理人北信瑞丰基金管理有限公基金托管人北京银行股份有限公司 司 基金合同生效日2018-06-27上市交易所及上市日暂未上市 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2024-10-18 经理的日期基金经理于军华 证券从业日期2014-08-18 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过科学的资产配 投资目标 置与严谨的风险管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融 工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资 产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可投资范围 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%；其余资产投资于债券、货 币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日 终在扣除股指期货保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 1、资产配置策略；2、股票投资策略，包括行业配置策略和个股投资策略；3、债券投 资策略；4、股指期货投资策略，包括套保时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策主要投资策略 略、保证金管理；5、权证投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80% 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股 风险收益特征 票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有期 费用类型收费方式/费率备注 限（N） S＜1,000,000 1.00%- 认购费用1,000,000≤S＜5,000,000 0.60%- S≥5,000,000 1,000元/笔- M＜1,000,000 0.80%- 1,000,000≤M＜2,000,000 0.50%- 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%- M≥5,000,000 1,000元/笔- N＜7天1.50%全额计入基金资产 7天≤N＜30天0.75%全额计入基金资产 赎回费 30天≤N＜90天0.50%75%计入基金资产 90天≤N＜180天0.50%50%计入基金资产 180天≤N＜365天0.10%25%计入基金资产 N≥365天0.00%- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.60%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用4,972.24会计师事务所 信息披露费-规定披露报刊 --- 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.87% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 1、本基金特有的投资风险 (1)本基金为混合型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会 由于市场环境等因素的影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。 (2)本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险和信用风险等风险。 本基金管理人将按照基金合同的约定，本着谨慎投资和控制风险的原则进行资产支持证券的投资，请基金 份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 2、市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险；3、信用 风险；4、债券收益率曲线变动风险；5、再投资风险；6、流动性风险；7、管理风险；8、操作或技术风险； 9、合规性风险；10、人才流失风险；11、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件，基金投资者自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：www.bxrfund.com客服电话：4000617297 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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