最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华商中证A500指数增强A(022461) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4108683 | ||||||||
| 基金代码 | 022461 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-22 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华商中证A500指数增强型证券投资基金（华商中证A500指数增强A份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华商中证A500指数增强型证券投资基金（华商中证A500指 数增强A份额） 基金产品资料概要 编制日期：2024年10月21日 送出日期：2024年10月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华商中证A500指数增强基金代码022461 下属基金简称华商中证A500指数增强A下属基金代码022461 基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日-上市交易所及上市日期暂未上市- 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经- 理的日期邓默 证券从业日期2011-06-24基金经理 开始担任本基金基金经- 理的日期海洋 证券从业日期2017-03-01 其他《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续50个工作日出现前述情形的，本基金基金合同自动终止，无需召开基金份额持 有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华商中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》“第 九部分基金的投资”了解详细情况。 投资目标本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量 化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基 准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证A500指数的成份股及其备 选成份股（均含存托凭证，下同），其他非标的指数成份股(包含主板、创业板及其他 国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯 债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国 债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业 务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基 金资产的80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在 扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模型，在保持对标的指数紧密跟踪 的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。本基金的投资组合以成份股在标的指 数中的权重为基础，通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离，实 现对跟踪误差的控制，进行指数化投资。 本基金力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金主要投资策略包括： 1、股票投资策略 2、债券投资策略 3、可转换债券、可交换债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、衍生品投资策略 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 各投资策略的具体内容详见基金法律文件。 业绩比较基准中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。本基金若 投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注 率 M 500,000≤M 认购费 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔- M 500,000≤M 申购费（前收费） 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔- N＜7日1.5%- 赎回费 N≥7日0%- 注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定认、申购费率，详见本基金《招募说明书》 及相关公告。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.80%基金管理人和销售机构 托管费0.15%基金托管人 注：本基金管理费及托管费每日计提，按月支付。 其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、投资股指 期货的风险、投资国债期货的风险、资产支持证券投资风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务相关 风险、其他风险。 其中特有风险包括： 1、本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，本基金具有与标的指数、以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2、指数基金投资风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 （2）标的指数波动的风险 （3）标的指数变更的风险 （4）跟踪偏离风险 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 （6）指数编制机构停止服务的风险 （7）成份股停牌的风险 3、指数增强型投资策略面临的风险 4、本基金自动终止的风险 5、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通标的股票的风险 6、参与转融通证券出借业务面临的风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点是北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、 010-58573300。 1、《华商中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》、《华商中证A500指数增强型证券投资基金托 管协议》、《华商中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |