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睿远稳益增强30天持有债券C(018757)  基金公开信息
流水号 4108472
基金代码 018757
公告日期 2024-10-22
编号 3
标题 睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告
信息全文 睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告
为满足广大投资者的理财需求，睿远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2024年10月23日起，对本公司旗下公开募集证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将有关事项公告如下：
一、业务规则
1、不同类别基金份额之间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金产品具有两种或两种以上份额类别（基金代码不同），投资者可以将其持有的某一类份额转换成同只基金的另一类份额，转换规则遵从注册登记机构业务规则。
2、转换费用的计算
（1）基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。
（2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出基金与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为基于转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回费用＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值×转出基金赎回手续费率
申购补差费＝（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率）-（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）
转换费用＝转出基金赎回费用＋申购补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
若投资者持有基金份额超过一年（365天）后进行转出，该部分转出份额免收申购补差费。
3、转换业务基本规则
（1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换后，转入基金份额类别的持有时间将延续转出基金份额类别的持有时间。
（2）基金转换以份额为单位进行申请。投资者同一天可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
（3）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
（4）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一类别基金份额，每类基金份额单笔转出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份，则必须一次性转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》（含更新）或相关公告中约定的最低保有份额时，本公司有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。
（5）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
（6）转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照转入基金的《招募说明书》（含更新）的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（7）本公司旗下各基金的转换业务的解释权归本公司，本公司可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。
二、适用销售渠道
自2024年10月23日起，投资者可以通过本基金管理人的直销渠道办理本业务，其他销售机构也可以参照执行，具体执行规则以各销售机构的相关规则为准。
三、适用基金及基金份额类别范围
本业务适用于本公司旗下全部公开募集证券投资基金（名单如下），本公司今后募集管理的公开募集证券投资基金将根据具体情况确定是否适用本业务，具体情况以相关公告为准。
序号 基金名称 基金代码
1 睿远成长价值混合型证券投资基金 A类：007119；C类：007120
2 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 A类：008969；C类：008970
3 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 A类：014362；C类：014363
4 睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金 A类：018756；C类：018757
注：基金份额暂停申购时转换转入同时也暂停。同一基金不同类别份额的转换申请不受基金的大额申购限制。
四、重要提示
1、上述业务的解释权归睿远基金管理有限公司。
2、投资者可以登录本公司网站（www.foresightfund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-920-1000)垂询相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》、最新的《招募说明书》及最新的《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，注意投资风险。
特此公告。
睿远基金管理有限公司
2024年10月22日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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