财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国联安信心增长债券A(253060)  基金公开信息
流水号 4103908
基金代码 253060
公告日期 2024-10-18
编号 1
标题 关于降低国联安信心增长债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自本公告发布之日起降低国联安信心增长债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率，同时对《基金合同》和《国联安信心增长债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。具体内容如下：
一、降低相关费率
本基金管理费率由0.7%降低至0.35%，托管费率由0.2%降低至0.1%。
二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款
1、《基金合同》的修改内容
章节 原文条款内容 修改后条款内容
第十四部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数……
2、《托管协议》的修改内容
章节 原文条款内容 修改后条款内容
十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数……
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数…… （一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.35%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数……
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数……
本次下调管理费率、托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，将相应修改本基金的《托管协议》。
投资者可登陆本公司网站（www.cpicfunds.com）或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365（免长途话费）咨询相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2024年10月18日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑