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| 天弘荣创一年持有混合C(022361) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4102610 | ||||||||
| 基金代码 | 022361 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金增设份额、调低管理费率、托管费率及A类基金份额申购费率及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年10月16日起增加天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额、调低管理费率、托管费率及A类基金份额申购费率及调整本基金收益分配原则，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设C类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。 本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码010058，C类基金份额代码022361。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、C类基金份额的费率结构 1）本基金C类基金份额不收取申购费用。 2）本基金C类基金份额不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。 3）本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提，销售服务费的计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的C类基金份额自2024年10月16日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调低管理费的方案 本基金的管理费由0.70%年费率调低为0.40%年费率。 三、调低托管费的方案 本基金的托管费由0.20%年费率调低为0.10%年费率。 四、调低A类基金份额申购费率的方案 将本基金A类基金份额的申购费率，由原来的： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.00% 100万元≤M＜300万元 0.70% 300万元≤M＜500万元 0.40% M≥500万 1,000元/笔 修改为： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万 0.60% 100万≤M＜300万 0.40% 300万≤M＜500万 0.20% M≥500万 1,000元/笔 五、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中，将“4、每一基金份额享有同等分配权；” 补充完善为： “4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；” 六、重要提示 1、投资者可自2024年10月16日起办理本基金C类基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务，自2025年10月17日起办理本基金C类基金份额的赎回及转换转出业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设C类基金份额、调低管理费率、托管费率及A类基金份额申购费率及调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金托管协议》和《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年10月16日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十月十六日 附件： 《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 修订前 修订后 第二部分 释 义 无 62、销售服务费：指从基金财产中计提的，用 于本基金市场推广、销售以及基金份额持有 人服务的费用 63、基金份额类别：本基金根据收费方 式的不同，将基金份额分为不同的类别 64、A类基金份额：指在投资者申购时收 取申购费用，并不再从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 65、C类基金份额：指在投资者申购时不 收取申购费用，而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 第三部分 基 金的基本情况 八、基金份额类别 在不对份额持有人权益产生实质性不 利影响的情况下， 根据基金实际运作情况， 在履行适当程序后，基金管理人经与基金托 管人协商一致， 调整现有基金份额类别、对 基金份额分类办法及规则进行调整等，此项 调整无需召开基金份额持有人大会。 八、基金份额类别 本基金根据收费方式的不同，将基金份 额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用，并不再 从本类别基金资产中计提销售服务费的，称 为A类基金份额； 在投资者申购时不收取申 购费用，而是从本类别基金资产中计提销售 服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额单独设置基 金代码，分别计算和公告基金份额净值和基 金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选择 基金份额类别。 在不对份额持有人权益产生实质性不 利影响的情况下， 根据基金实际运作情况， 在履行适当程序后，基金管理人经与基金托 管人协商一致， 调整现有基金份额类别、对 基金份额分类办法及规则进行调整等，此项 调整无需召开基金份额持有人大会。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 在确定申购开始与赎回开始时间后，基 金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定进行公告。 基金管 理人不得在基金合同约定之外的日期或者 时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间 提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认 接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一 开放日基金份额申购、赎回的价格。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 在确定申购开始与赎回开始时间后，基 金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定进行公告。 基金管 理人不得在基金合同约定之外的日期或者 时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间 提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认 接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一 开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以 申请当日收市后计算的基金份额净值为基 准进行计算； 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以 申请当日收市后计算的各类基金份额净值 为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数 点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基 金份额净值在当天收市后计算，并按照基金 合同约定公告。 遇特殊情况，经履行适当程 序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见 《招募说明 书》。本基金的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中及基金产品资料概要列 示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日 的基金份额净值，有效份额单位为份，上述 计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点 后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 赎回金额的计算详见《招募说明书》。 本基 金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募 说明书中及基金产品资料概要列示。 赎回金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额 单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金 财产。 8、 基金管理人可以在不违反法律法规 规定及基金合同约定且对基金份额持有人 利益无实质不利影响的前提下根据市场情 况制定基金促销计划，针对投资人定期或不 定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间， 按相关监管部门要求履行必要手续 后，基金管理人可以适当调低基金申购费率 和基金赎回费率。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份 额净值和各类基金份额累计净值。 本基金各 类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基 金份额净值在当天收市后计算，并按照基金 合同约定公告。 遇特殊情况，经履行适当程 序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见 《招募说明 书》。 本基金A类基金份额的申购费率由基 金管理人决定，并在招募说明书中及基金产 品资料概要列示；C类基金份额不收取申购 费。 申购的有效份额为净申购金额除以当日 某一类别的基金份额净值，有效份额单位为 份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 赎回金额的计算详见《招募说明书》。 本基 金各类基金份额的赎回费率由基金管理人 决定，并在招募说明书中及基金产品资料概 要列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回 份额乘以当日某一类别基金份额净值并扣 除相应的费用，赎回金额单位为元。 上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 4、A类基金份额的申购费用由申购A类 基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 8、 基金管理人可以在不违反法律法规 规定及基金合同约定且对基金份额持有人 利益无实质不利影响的前提下根据市场情 况制定基金促销计划，针对投资人定期或不 定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间， 按相关监管部门要求履行必要手续 后， 基金管理人可以适当调低基金申购费 率、基金赎回费率或销售服务费率。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础 计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。 …… （3） ……但对此单个基金份额持有人 超过该比例的赎回申请，基金管理人有权延 期办理赎回，延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额，延 期办理的期限不得超过20个工作日，并应当 在规定媒介上刊登公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先 权并以下一开放日的该类基金份额净值为 基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。 …… （3） ……但对此单个基金份额持有人 超过该比例的赎回申请，基金管理人有权延 期办理赎回，延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放 日的该类基金份额净值为基础计算赎回金 额， 延期办理的期限不得超过20个工作日， 并应当在规定媒介上刊登公告。 第七部分 基 金合同当事人 及权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺 湾旷世国际大厦A座1704-241号 法定代表人：胡晓明 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 住所：天津自贸试验区（中心商务区） 新华路3678号宝风大厦23层 法定代表人：韩歆毅 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 注册资本：28，365，585，227元人民币 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 注册资本：43,782,418,502元人民币 三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另 有约定外，每份基金份额具有同等的合法权 益。 三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另 有约定外，同一类别每份基金份额具有同等 的合法权益。 第八部分 基 金份额持有人 大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。 除法律 法规另有规定或本基金合同另有约定外，基 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平 等的投票权。 若将来法律法规对基金份额持 有人大会另有规定的，以届时有效的法律法 规为准。 一、召开事由 1、 除法律法规和中国证监会另有规定 或《基金合同》另有约定外，当出现或需要 决定下列事由之一的，应当召开基金份额持 有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报 酬标准； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定 的范围内且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管 理人和基金托管人协商后修改，不需召开基 金份额持有人大会： （3）调整本基金的申购费率、调低赎回 费率； 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。 除法律 法规另有规定或本基金合同另有约定外，基 金份额持有人持有的同一类别每一基金份 额拥有平等的投票权。 若将来法律法规对基 金份额持有人大会另有规定的，以届时有效 的法律法规为准。 一、召开事由 1、 除法律法规和中国证监会另有规定 或《基金合同》另有约定外，当出现或需要 决定下列事由之一的，应当召开基金份额持 有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报 酬标准或提高销售服务费； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定 的范围内且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管 理人和基金托管人协商后修改，不需召开基 金份额持有人大会： （3）调整本基金的申购费率、调低赎回 费率、调低销售服务费； 第 十 四 部 分 基金资产估值 五、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭 市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5 位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回 情形下的净值精度应急调整机制。 为避免基 金份额持有人利益因基金份额净值的小数 点保留精度受到不利影响，基金管理人可提 高基金份额净值的精度。 国家另有规定的， 从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资 产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、 基金管理人应每个估值日对基金资 产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基 金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人 每个估值日对基金资产估值后，将基金份额 净值结果发送基金托管人，经基金托管人复 核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 五、估值程序 1、 各类基金份额净值是按照每个工作 日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算， 均精确到0.0001 元，小数点后第5位四舍五入。 基金管理人可 以设立大额赎回情形下的净值精度应急调 整机制。 为避免基金份额持有人利益因基金 份额净值的小数点保留精度受到不利影响， 基金管理人可提高基金份额净值的精度。 国 家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资 产净值及各类基金份额净值， 并按规定公 告。 2、 基金管理人应每个估值日对基金资 产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基 金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人 每个估值日对基金资产估值后，将各类基金 份额净值结果发送基金托管人，经基金托管 人复核无误后，由基金管理人按约定对外公 布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。 当基金份额净值小数点后4位以 内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。 …… 4、 基金份额净值估值错误处理的方法 如下： （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份 额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告，并 报中国证监会备案。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。 当任一类基金份额净值小数点 后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。 …… 4、 基金份额净值估值错误处理的方法 如下： （2） 错误偏差达到该类基金份额净值 的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类 基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公 告，并报中国证监会备案。 第六部分 基 金份额的申购 与赎回 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 一、基金费用的种类 无 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净 值的0.70%年费率计提。 管理费的计算方法 如下： H＝E×0.70%÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净 值的0.20%的年费率计提。 托管费的计算方 法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 …… 上述“一、基金费用的种类” 中第3－9 项费用， 根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托 管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净 值的0.40%年费率计提。 管理费的计算方法 如下： H＝E×0.40%÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净 值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方 法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务 费，C类基金份额收取销售服务费。本基金销 售服务费按前一日C类基金份额的基金资产 净值的0.30%年费率计提， 销售服务费的计 算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个 月月末，按月支付。 经基金管理人与基金托 管人核对一致后，由基金托管人于次月首日 起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假或 不可抗力等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类” 中第4－10 项费用， 根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托 管人从基金财产中支付。 六、基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金 规模等因素协商一致， 在履行适当程序后， 调整基金管理费或基金托管费。 基金管理人 必须依照有关规定最迟于新的费率实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上刊登公告。 六、基金管理费、基金托管费或基金销售服 务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金 规模等因素协商一致， 在履行适当程序后， 调整基金管理费、基金托管费或基金销售服 务费。 基金管理人必须依照有关规定最迟于 新的费率实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上刊登公告。 第 十 六 部 分 基金的收益与 分配 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能 低于面值；即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额 进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后各类基金份额净值 不能低于面值；即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额 收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所 不同，基金管理人可对各类别基金份额分别 制定收益分配方案，本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者 的现金红利小于一定金额，不足以支付银行 转账或其他手续费用时，基金登记机构可将 基金份额持有人的现金红利自动转为基金 份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规 则》执行。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者 的现金红利小于一定金额，不足以支付银行 转账或其他手续费用时，基金登记机构可将 基金份额持有人的现金红利自动转为相应 类别的基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照《业务规则》执行。 第 十 八 部 分 基金的信息披 露 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周在规定网站披露一次基金份额净值和 基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过规定网站、基金销售机构网站或者 营业网点披露开放日的基金份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年 度最后一日的次日，在规定网站披露半年度 和年度最后一日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 （七）临时报告 …… 15、基金管理费、基金托管费、申购费、 赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更； 16、基金份额净值估值错误达基金份额 净值百分之零点五； 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周在规定网站披露一次各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过规定网站、基金销售机构网站或者 营业网点披露开放日的各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年 度最后一日的次日，在规定网站披露半年度 和年度最后一日的各类基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。 （七）临时报告 …… 15、基金管理费、基金托管费、销售服务 费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值估值错误达该 类基金份额净值百分之零点五； 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中 国证监会的规定和《基金合同》的约定，对 基金管理人编制的基金资产净值、基金份额 净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、 基金清算报告等相关基金信息进行复核、审 查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 …… 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中 国证监会的规定和《基金合同》的约定，对 基金管理人编制的基金资产净值、各类基金 份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金 产品资料概要、基金清算报告等相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人进行书 面或电子确认。 …… |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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