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| 华安众鑫90天滚动短债E(019639) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4102045 | ||||||||
| 基金代码 | 019639 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-15 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫90天滚动短债E）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫90天滚动 短债E） 基金产品资料概要 编制日期：2024年10月14日 送出日期：2024年10月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华安众鑫90天滚动短债基金代码012229 下属基金简称华安众鑫90天滚动短债E下属基金交易代码019639 基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2021年5月7日- 期 基金类型债券型交易币种人民币 每开放日开放申购，每份基 运作方式其他开放式开放频率金份额设定90天滚动运作 期 开始担任本基金基金 2021年5月7日 经理的日期基金经理郑如熙 证券从业日期2004年7月1日 开始担任本基金基金 2021年5月7日 经理的日期基金经理马晓璇 证券从业日期2013年11月25日 注：华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金自2024年10月16日起增设E类份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩 投资目标 比较基准的稳定收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券 (国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持 投资范围证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金 不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资 于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金 基金资产80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不超 过397天(含)的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发 行的次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转 债的纯债部分等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可 对上述资产配置比例进行适当调整。 1、资产配置策略 2、利率类品种投资策略 主要投资策略3、信用债投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、国债期货投资策略 中债综合财富（1年以下）指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率（税后） 业绩比较基准 ×10% 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基 风险收益特征 金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 赎回费 对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日 （对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 90天（即第一个运作期到期日，如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一 个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第180天（如该对应日为非工 作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请，赎回 费用为0。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.20%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费0.22%销售机构 审计费用65,700.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券 交易费用、基金的银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用等费 其他费用 用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用 风险、流动性风险（包括但不限于巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风 险等）、本基金特有风险（包括国债期货投资风险、资产支持证券投资风险、特殊安排的运作方式、运作期 限或有变化的风险）、管理风险、合规性风险、操作风险等。 （三）本基金的特定风险 1、特殊安排的运作方式 每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人方可提 出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份 额进入下一个运作期。故投资者在运作期间到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回 而进入下一运作期的风险。 2、运作期期限或有变化的风险 本基金名称为华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假日 等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于90天。 3、资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征， 并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此会受到特定原始权益人破产风险及 现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整 持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违约时，本基金将面 临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。 4、国债期货投资风险 本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风 险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一， 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往 往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的 头寸面临被强制平仓的风险。 5、基金合同自动终止风险 《基金合同》生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元的，基金合同自动终止，同时不得 通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。故基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，应提交上海金融仲裁院，根据该院当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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