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大成稳康6个月持有期债券A(021131)  基金公开信息
流水号 4102031
基金代码 021131
公告日期 2024-10-15
编号 2
标题 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年10月9日
送出日期：2024年10月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大成稳康6个月持有期债券 基金代码 021131
下属基金简称 大成稳康6个月持有期债券A 下属基金交易代码 021131
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2024年9月19日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 对于每份基金份额，最短持有期限自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日后第6个月月度对日的前一日（含该日）止。在最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期限届满后的下一个工作日（含该日）起可以提出赎回申请。因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在最短持有期限结束日的下一工作日（含该日）按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日的下一个工作日（含该日）起方可申请赎回。
基金经理 方锐 开始担任本基金基金经理的日期 2024年9月19日
证券从业日期 2016年11月10日
大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
基金经理 朱浩然 开始担任本基金基金经理的日期 2024年9月19日
证券从业日期 2012年7月1日
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金以严格控制风险和保持较高流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许基金投资的债券）、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不参与股票、可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券的投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。1、久期配置；2、类属配置；3、息差策略；4、信用债投资策略本基金将投资信用评级不低于AA+的信用债（包括资产支持证券，下同）。本基金投资信用债应符合以下投资比例要求：本基金投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为50%-100%；本基金投资于信用评级为AA+信用债占信用债资产的比例为0-50%。因信用评级下降、证券市场波动、基金规模变动等非基金管理人因素导致信用债投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当在3个月内调整至符合约定。本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资策略：1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相关市场变化情况，其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势，最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势，
大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
确定本基金信用债分行业投资比例。2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。5、国债期货投资策略；6、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%。
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
截至本文件编制日，本基金尚未披露季度报告。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率
申购费（前收费） M＜100万元 0.3%
100万元≤M＜500万元 0.2%
M≥500万元 1,000元/笔
注：养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金
额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。对于本基金每份基金份额，本基金设置6个月的最短持有期
限，最短持有期限届满后方可赎回，赎回时本基金不收取赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.2% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
审计费用 60,000.00元 会计师事务所
信息披露费 30,000.00元 规定披露报刊
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）、基金的证券、期货、信用衍生品交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用。按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金定期报告披露为准。
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(三)基金运作综合费用测算
截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
（一）市场风险
1、政策风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、购买力风险
（二）管理风险
（三）流动性风险
（四）本基金特有风险
1、衍生品投资风险；2、资产支持证券的投资风险；3、基金合同自动终止的风险；4、本基金对于每
份基金份额设置6个月最短持有期限，因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限，基金
份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务。最短持有期限届满后，投资者可提出赎回申请。因此
基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。
（五）操作或技术风险
（六）不可抗力风险
（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（八）启用侧袋机制的风险
（九）其他风险
(二)重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2024年3月8日证
监许可【2024】383号文予以注册。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
1.大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同、大成稳康6个月持有期债券型证券投资基
金托管协议、大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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