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| 万家中证创业成长指数分级B(150091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410193 | ||||||||
| 基金代码 | 150091 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金之万家创业成长A份额、万家创业成长B份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年8月26日为折算基准日，对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额（即万家创业成长份额，基金代码：161910，场内简称为“成长分级”）、万家创业成长A份额（基金代码为：150090，场内简称为“成长A”）、 万家创业成长B份额（基金代码为：150091，场内简称为“成长B”）办理了不定期份额折算业务。 对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.wjasset.com）上的《万家基金管理有限公司关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月28日复牌首日万家创业成长A份额、万家创业成长B份额即时行情显示的前收盘价将对应调整为2015年8月27日万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.061元。2015年8月28日万家创业成长A份额、万家创业成长B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2015年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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