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银华中证800等权指数增强分级B(150139) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 410180 | ||||||||
基金代码 | 150139 | ||||||||
公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 关于中证800A份额、中证800B份额不定期份额折算后前收盘价调整的风险提示公告 | ||||||||
信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》的约定,银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2015 年 8 月 26 日对在该日交易结束后登记在册的银华 800 份额(代码为:“161825”,场 内简称为“800 分级”)、中证 800A 份额(代码为:“150138”,简称为“中证 800A”) 及中证 800B 份额(代码为:“150139”,简称为“中证 800B”)办理了不定期份 额折算业务。对于不定期份额折算结果,详见 2015 年 8 月 28 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证 800 等权重 指数增强分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 8 月 28 日中证 800A 份额、中证 800B 份额即时行情显示的前收盘价为 2015 年 8 月 27 日中证 800A 份额、中证 800B 份额的份额参考净值,分别为 1.000 元和 1.058 元,2015 年 8 月 28 日当日中证 800A 份额和中证 800B 份额均可能出现交易价格 大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2015 年 8 月 28 日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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