最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华中证800等权指数增强分级B(150139) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 410180 | ||||||||
| 基金代码 | 150139 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于中证800A份额、中证800B份额不定期份额折算后前收盘价调整的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2015 年 8 月 26 日对在该日交易结束后登记在册的银华 800 份额（代码为：“161825”，场 内简称为“800 分级”）、中证 800A 份额（代码为：“150138”，简称为“中证 800A”） 及中证 800B 份额（代码为：“150139”，简称为“中证 800B”）办理了不定期份 额折算业务。对于不定期份额折算结果，详见 2015 年 8 月 28 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证 800 等权重 指数增强分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 8 月 28 日中证 800A 份额、中证 800B 份额即时行情显示的前收盘价为 2015 年 8 月 27 日中证 800A 份额、中证 800B 份额的份额参考净值，分别为 1.000 元和 1.058 元，2015 年 8 月 28 日当日中证 800A 份额和中证 800B 份额均可能出现交易价格 大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2015 年 8 月 28 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |