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| 南方现金增利货币A(202301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4100673 | ||||||||
| 基金代码 | 202301 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方现金增利基金收益支付公告(2024年第10号) | ||||||||
| 信息全文 | 南方现金增利基金收益支付公告(2024年第10号) 公告送出日期：2024年10月14日 §1 公告基本信息基金名称 基金简称 基金主代码 南方现金增利基金 南方现金增利货币 202301 基金合同生效日 基金管理人名称 公告依据 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 收益累计期间 2004年3月5日 南方基金管理股份有限公司 《南方现金增利基金基金合同》 2024年10月15日 自2024年9月18日 至2024年10月15日止 §2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 收益结转的基金份额可赎回起始日 收益支付对象 收益支付办法 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）， 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基 金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）。 2024年10月17日 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全 体持有人。 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的 基金份额将于2024年10月16日直接计入其基金账户，2024年10 月17日起可查询及赎回。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投 资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所 得税。 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 §3 其他需要提示的事项 1、投资者于2024年10月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益； 2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额； 3、本基金的收益支付方式为按月支付，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式，且当日收 益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后 方能参与下一日的收益分配。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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