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| 汇添富鑫益定开债C(004470) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4100062 | ||||||||
| 基金代码 | 004470 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金第十八次开放期增加开放转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 汇添富鑫益定开债 基金主代码 004469 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019年12月27日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫益定期开放债 券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2024年10月08日 赎回起始日 2024年10月08日 转换转入起始日 2024年10月14日 转换转出起始日 2024年10月14日 下属基金份额的基金简称 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C 下属基金份额的交易代码 004469 004470 该基金份额是否开放申购、赎回等 业务 是 是 2日常申购、赎回和转换业务的办理时间 2024年10月08日至2024年10月14日为本基金开始运作以来的第十八个开放期（详见2024年09月27日《关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金第十八次开放期开放申购、赎回业务的公告》）。本基金将于2024年10月14日增加开放转换转入、转出业务。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 汇添富鑫益定开债A 申购金额（M） 费率/收费方式 备注 0万元≤M〈100万元 0.60% - 100万元≤M〈500万元 0.30% - M≥500万元 1000元/笔 - 本基金C类份额不收取申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 无 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 汇添富鑫益定开债A 持有期限（N） 费率/收费方式 0天≤N〈7天 1.50% N≥7天 0.00% 汇添富鑫益定开债C 持有期限（N） 费率/收费方式 0天≤N〈7天 1.50% N≥7天 0.00% 4.3其他与赎回相关的事项 无 5日常转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 办理业务类型直销机构类型 是否办理申购 是否办理赎回 是否办理转换 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 是 是 是 汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统 否 是 是（仅转换转 出） 6.1.2场外代销机构 中正达广（仅办理A类份额）基煜基金 7基金份额净值公告披露安排 本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 1、本基金由汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金转型而来。2019年11月28日，汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》。自2019年12月27日起，《汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 2、本基金允许单一投资者持有本基金份额比例达到或者超过50%。基金自转型为“汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金”之日起不向个人投资者公开发售。 3、本公告仅对本基金本次开放期开放申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 4、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年10月12日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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