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| 大成稳康6个月持有期债券E(022297) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4099546 | ||||||||
| 基金代码 | 022297 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-11 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 关于大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下 简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定 自2024年10月15日起，对大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 增设E类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告 如下： 一、增设E类基金份额的基本情况 1、增设E类基金份额后份额类别情况 本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额，原有基金份额为A类基金份额和C 类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可 以自主选择与A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额相对应的基金代码进行申购。 A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，A类基金份额的基金代码为021131， C类基金份额的基金代码为021132。另增设E类基金份额的基金代码，基金代码为022297。 2、增设E类基金份额基本情况 （1）E类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。 （2）申购费和赎回费：E类基金份额不收取申购费用和赎回费用。 （3）基金销售服务费 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.10%的年费率计提。 （4）本基金E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构，以实际公 告为准。 二、修改基金合同、托管协议的相关内容 为确保大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金增设E类基金份额符合法律、法规和 《大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协 商一致的结果，对《大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金托 管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款,详见《基金合同》和《托管协议》的具体修订内 容。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事 项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。 （一）《基金合同》的具体修订内容 章节 第二部分 释义 第三部分 基金 的基本情况 第六部分 基金 份额的申购与赎 回 第十五部分 基 金费用与税收 第十五部分 基 金费用与税收 第十六部分 基 金的收益与分配 原文 56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务 费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。其 中A类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/ 申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售 服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等 的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额 为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金 份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取 认购/申购费用的基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于 基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额将 分别计算基金份额净值并单独公告。 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金 份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收 取申购费用。 一、基金费用的种类 3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售 服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售 与基金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额 资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.20%÷ 当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基 金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月 初5个工作日内，基金托管人按照与基金管理人协商一致 的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据 有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当 期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可 供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额 享有同等分配权； 修订后内容 56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务 费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。其 中A类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/ 申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额；C类基金份额及E类基金份额为从本类别基金 资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金 份额 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等 的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额 为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金 份额及E类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服 务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置基金代 码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基 金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值并单独 公告。 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金 份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额及E 类基金份额不收取申购费用。 一、基金费用的种类 3、本基金从C类基金份额及E类基金份额的基金财 产中计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额及E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 额及E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类 基金份额及E类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额 资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.20%÷ 当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基 金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月 初5个工作日内，基金托管人按照与基金管理人协商一致 的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额 资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H＝前一日E类基金份额的基金资产净值×0.10%÷ 当年天数 H为每日E类基金份额应计提的销售服务费 E类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基 金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月 初5个工作日内，基金托管人按照与基金管理人协商一致 的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据 有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当 期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额及E类基金份额收取销售服务费，各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别 每一基金份额享有同等分配权； （二）《托管协议》的具体修订内容 章节 九、基金收益分 配 十一、基金费用 原文 （一）基金收益分配的原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可 供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额 享有同等分配权； （三）C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售 与基金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额 资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.20%÷ 当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 修订后内容 （一）基金收益分配的原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额及E类基金份额收取销售服务费，各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别 每一基金份额享有同等分配权； （三）C类基金份额及E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 额及E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类 基金份额及E类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额 资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.20%÷ 当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额 资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H＝前一日E类基金份额的基金资产净值×0.10%÷ 当年天数 H为每日E类基金份额应计提的销售服务费 三、其他需要提示的事项 1、本基金增设E类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的事项对原有基金份额持有 人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金 合同》的规定。 2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。 3、本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、招募 说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。 4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。 投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客 服电话进行咨询。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2024年10月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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