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| 博时创业板ETF(159908) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4098886 | ||||||||
| 基金代码 | 159908 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时基金管理有限公司关于调低博时创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月14日起调低博时创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“博时创业板ETF”，场内简称“创业板ETF博时”，基金代码：159908）的管理费费率和托管费费率，调低博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“博时创业板ETF联接”，A类基金份额代码：050021，C类基金份额代码：006733，E类基金份额代码：019105）的管理费费率、托管费费率和C类基金份额的销售服务费费率，完善相关表述并相应修订基金合同和托管协议等法律文件相关条款，现将相关事项公告如下： 一、调低基金费率方案 1、博时创业板ETF的管理费年费率由0.50%调整为0.15%，托管费年费率由0.10%调整为0.05%。 2、博时创业板ETF联接的管理费年费率由0.50%调整为0.15%，托管费年费率由0.10%调整为0.05%，C类基金份额的销售服务费年费率由0.40%调整为0.10%。 二、修订基金合同及托管协议部分条款 基金管理人根据上述费率调整情况对博时创业板ETF、博时创业板ETF联接基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订，并将根据修订的基金合同相应修订上述基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及上述基金基金合同的规定，修订内容将自2024年10月14日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站（www.bosera.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 三、其他事项 1、投资者可通过以下途径咨询有关详情 （1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）； （2）本公司网址：http://www.bosera.com。 2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2024年10月11日 附件：基金合同及托管协议修订说明 一、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 （一）基金合同 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 十六、基金费用与税收 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.50%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。 2、基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率0.10%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 …… （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.15%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。 2、基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率0.05%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 …… 二十六、基金合同摘要 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容 （二）托管协议 章节 原托管协议内容 修改后托管协议内容 十一、基金费用 （一）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.50%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （二）基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率0.10%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （一）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.15%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （二）基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率0.05%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 二、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （一）基金合同 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 二、释义 C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额； E类基金份额在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为E类基金份额； C类基金份额、E类基金份额：在投资者申购时不收取申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额； 三、基金的基本情况 （五）基金份额类别设置 在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为E类基金份额。 （五）基金份额类别设置 在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类和E类基金份额。 十四、基金费用与税收 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.50%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率0.10%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 （1）本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售机构对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提销售服务费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 …… （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.15%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率0.05%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 （1）本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售机构对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提销售服务费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 …… 二十四、基金合同内容摘要 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容 （二）托管协议 章节 原托管协议内容 修改后托管协议内容 十一、基金费用 （一）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.50%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （二）基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率0.10%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （三）销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 （1）本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售机构对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提销售服务费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 …… （一）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.15%。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （二）基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率0.05%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （三）销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 （1）本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售机构对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提销售服务费。 前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。 C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 …… |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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