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| 富国北证50成份指数A(017521) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4097895 | ||||||||
| 基金代码 | 017521 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）2023 年 1 月 12 日发布的《关于富国北证 50 成份指数型证券投资基金规模控制的公 告》，富国北证 50 成份指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）设置了可申 购份额上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方 案如下： 1、本基金总份额上限为 5 亿份。基金在开放日常申购（含转换和定期定额 投资，下同）业务过程中，当日有效申购申请全部确认后基金总份额接近或达到 5 亿份的，基金将暂停申购并及时公告，后续基金管理人可根据实际情况决定是 否恢复申购并及时公告。 2、若 T 日的有效申购申请全部确认后，基金的总份额不超过 5 亿份，则对 所有的有效申购申请全部予以确认。 若 T 日的申购申请全部确认后，基金的总份额超过 5 亿份，将对 T 日有效 申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款 项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留 意资金到账情况。 3、申购申请确认比例的计算方法如下： T 日申购申请确认比例=Max（0，5 亿份－T 日各类基金份额总和+T 日各类 基金份额有效赎回申请的确认份额（如有））/∑（T 日各类基金份额的有效申购 申请金额/T 日对应类别基金份额的单位净值） 投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购 申请确认比例 注：确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。 T 日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确 认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。 截至 2024 年 10 月 8 日，本基金当日有效申购申请全部确认后，基金总份额 已超过 5 亿份，本公司对 2024 年 10 月 8 日的有效申购申请采用“申购申请比例 确认”的原则给予部分确认，有效申购申请确认比例结果为 95.12238%。 未予确认的申购款项将依法退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。 为保证本基金总份额上限为 5 亿份，对于 2024 年 10 月 8 日之后的有效申购 申请本公司仍有可能采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，请投资者 关注相关风险及本公司发布的相关公告。 投资者可以登陆公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真 阅读本基金的基金合同和招募说明书。 富国基金管理有限公司 2024 年 10 月 9 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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