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| 汇丰晋信慧盈混合(009475) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4097268 | ||||||||
| 基金代码 | 009475 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年10月08日 送出日期：2024年10月09日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇丰晋信慧盈混合 基金代码 009475 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年07月30日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 吴刘 2024-09-28 2014-11-03 刘洋 2024-09-28 2017-07-03 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详 细情况。 投资目标 基于目标资产配置进行适度调整，并通过汇丰"profitability-valuation"选股模型精选低估值、高盈利的股票，在控制组合风险的前提下，追求资产的稳健增值。 投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例不高于基金资产的50%，同业存单投资比例不超过基金资产净值的20%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 主要投资策略 1、资产配置策略 1）本基金借鉴汇丰集团的投资理念和流程，基于多因素分析，对权益类资产、固定收益类及现金类资产比例进行动态调整。 2）通过对组合波动率的控制，可以间接控制组合的回撤可能。 2、股票投资策略 本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的低波动率策略。该策略包括了"profitability-valuation"(估值-盈利)个股优选策略和"波动率优化"策略。 3、债券投资策略 本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益。 4、可转换债券及可交换债券投资策略 权益价值方面，本基金将对可转换债券对应的基础股票的价值进行分析，包括估值水平、盈利能力及预期等因素；债券价值方面，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面因素的分析，判断其债券投资价值。同时，采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。 5、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 业绩比较基准 中证800指数收益率*35%+中债新综合指数收益率*65% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表 注：由于四舍五入原因，上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计（100%）可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金的基金合同于2020年7月30日生效，本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.20% 100万≤M 1.00% 500万≤M 0.60% 1000万≤M 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% 180天≤N 0.25% 1年≤N 0.15% 注：1年为365天。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 45,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实 际发生额从基金资产扣除。费用类别详见 本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额 为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.15% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金在资产配置上本基金特有的风险主要来源于两个方面：一是本基金主要投资于股票市场 与债券市场，但资产配置并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。 二是由于经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离优化水 平，为组合绩效带来风险。 本基金在股票投资方面本基金特有的风险主要在于：不同时期市场可能会有不同的偏好和热点， 本基金所特有的"高盈利，低估值"股票投资策略，可能使基金表现在特定时期落后于大市或其它混 合型基金。本基金特有的风险等详见招募说明书"风险揭示"章节。 本基金面临的风险主要有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投 资资产支持证券的风险、本基金的特有风险、投资科创板股票的风险以及其他风险等，详见《汇丰 晋信慧盈混合型证券投资基金招募说明书》第十六部分"风险揭示"。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议可首先通过友好协商或调解解决。 各方当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，则任何一方有权将争议提交上海国际 经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是 终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hsbcjt.cn]、客服电话[021-20376888] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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