最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大摩招惠一年持有期混合A(010938) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4097030 | ||||||||
| 基金代码 | 010938 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-09 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号），以及摩根士丹利基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）对停牌股票的估值政策和程序，经与相关托管银行协商一致，自2024年10月8日起，本公司对旗下基金持有的停牌股票“国泰君安”（股票代码：601211）采用“指数收益法”进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。 特此公告。 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 二○二四年十月九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |