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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4096787 | ||||||||
基金代码 | 016299 | ||||||||
公告日期 | 2024-10-09 | ||||||||
编号 | 9 | ||||||||
标题 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定,本公司经与相关基金托管人协商一致,决定自2024年10月8日起对旗下基金(ETF基金除外)持有的长期停牌股票“国泰君安”(股票代码:601211.SH)进行估值调整,采用指数收益法进行估值。 本公司将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2024年10月09日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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