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| 易方达上证50指数分级B(502050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 409551 | ||||||||
| 基金代码 | 502050 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）以2015年8月26日为份额折算基 准日，对该日交易结束后登记在册的易方达上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）之基础份 额（即易方达上证50分级份额，场内简称“50分级” ，场内代码502048，包括场外份额、场内份额）、易方达上 证50分级A类份额（场内简称“上证50A” ，场内代码502049）和易方达上证50分级B类份额（场内简称“上证 50B” ，场内代码502050）实施了不定期份额折算。 关于不定期份额折算结果，详见2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算结 果及恢复交易的公告》。 2015年8月28日复牌首日易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份 额的即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的易方达上证50分级份额的份额净值以及易方达上证50分 级A类份额、易方达上证50分级B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为1.062元、 1.000元和1.124元。 2015年8月28日，易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级 B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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