读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
易方达上证50指数分级A(502049) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 409550 | ||||||||
基金代码 | 502049 | ||||||||
公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )以2015年8月26日为份额折算基 准日,对该日交易结束后登记在册的易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之基础份 额(即易方达上证50分级份额,场内简称“50分级” ,场内代码502048,包括场外份额、场内份额)、易方达上 证50分级A类份额(场内简称“上证50A” ,场内代码502049)和易方达上证50分级B类份额(场内简称“上证 50B” ,场内代码502050)实施了不定期份额折算。 关于不定期份额折算结果,详见2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 基金管理人网站(www.efunds.com.cn)上的《关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算结 果及恢复交易的公告》。 2015年8月28日复牌首日易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份 额的即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的易方达上证50分级份额的份额净值以及易方达上证50分 级A类份额、易方达上证50分级B类份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至0.001元),分别为1.062元、 1.000元和1.124元。 2015年8月28日,易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级 B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015年8月28日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |