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| 易方达国企改革分级B(502008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 409548 | ||||||||
| 基金代码 | 502008 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）以2015年8月26日为份额折算 基准日，对该日交易结束后登记在册的易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）之基 础份额（即易方达国企改革份额，场内简称：国企改革；场内代码502006，包括场外份额、场内份额）、易方达 国企改革A类份额（场内简称：国企改A；场内代码502007）和易方达国企改革B类份额（场内简称：国企改B； 场内代码502008）实施了不定期份额折算。 关于不定期份额折算结果，详见2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《关于易方达国企改革指数分级证券投资基金不定期份额折算 结果及恢复交易的公告》。 2015年8月28日复牌首日易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的即 时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的易方达国企改革份额的份额净值以及易方达国企改革A类份额、 易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为1.043元、1.000元和1.086 元。2015年8月28日，易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额均可能出现交 易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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