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| 申万菱信申银万国证券行业指数分级A(150171) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 409458 | ||||||||
| 基金代码 | 150171 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于证券A和证券B不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年8月26日为折算基准日对在该日登记在册的申万证券份额、证券A份额和证券B份额办理了份额折算业务。 关于不定期份额折算结果，详见2015年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》与基金管理人网站（www.swsmu.com）的《关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月28日为证券A和证券B复牌首日，证券A即时行情显示的前收盘价将调整为2015年8月27日证券A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元；证券B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年8月27日证券B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.114元。2015年8月28日当日证券A和证券B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2015年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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