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| 英大安惠纯债C(009299) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4094150 | ||||||||
| 基金代码 | 009299 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-09 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与托管行协商一致，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2024年10月8日起对本公司旗下基金持有的股票“国泰君安”（股票代码：601211）采用“指数收益法”进行估值。在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 英大基金管理有限公司 2024年10月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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