最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华添润定期开放债券D(020890) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4093984 | ||||||||
| 基金代码 | 020890 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理股份有限公司关于银华添润定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华基金管理股份有限公司关于银华添润定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《银华添润定期开放债券型 证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及2024年9月12日发布的《银华添润定期 开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告》,银华添润定期开 放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A：004087；D：020890）已 于2024年9月18日进入开放期，为保护现有基金份额持有人利益，现将本基金的开放 期截止日由2024年10月22日（含该日）提前至2024年10月9日（含该日）。 重要提示： 1、投资者可以在2024年9月18日（含）至2024年10月9日（含）办理本基金 的申购、赎回及转换业务。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊 登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打本公 司的客户服务电话（400 678 3333）垂询相关事宜。 2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购、赎回及转换业务。 3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确 认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴付 的申购款项本金全额退还给投资人账户。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申购、赎回申请，申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请 的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各 项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担 由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人 自行承担。 在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行 调整并将于开始实施前按照有关规定公告。 4、申购与赎回的原则 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务 办理时间结束后不得撤销； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有份额登记日期的先后次序进 行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一 开放期结束之日次日起（包括该开放期结束之日次日）六个月的期间。本基金的第一个 封闭期为自基金合同生效之日起六个月后的月度对日的前一日止。首个封闭期结束之后 第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括首 个开放期结束之日次日）至该封闭期首日六个月后的月度对日的前一日止，以此类推。 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。其中月度对日指某一特定日期在后续月度中的 对应日期，若该月度中不存在对应日期或对应日期为非工作日的，则顺延至下一个工作 日。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业 务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，开放期的具 体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行公 告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计 算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规、基金合同的规定且 对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放 期的设置及规则进行调整，并提前公告。 6、本次开放期结束后，本基金将于2024年10月10日（含该日）起进入封闭期， 封闭期内本基金暂停办理申购、赎回及转换业务。 7、风险提示：本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基 金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本 基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人 提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2024年10月9日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |