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南方科创板3年定开混合(506000)  基金公开信息
流水号 4093729
基金代码 506000
公告日期 2024-10-09
编号 1
标题 南方基金管理股份有限公司关于南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
信息全文 南方基金管理股份有限公司关于南方科创板3年定期开放
混合型证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方科创板3年
定期开放混合型证券投资基金（场内简称：科创板基；科创板基金，交易代码：506000，以
下简称“本基金”）在二级市场的交易价格出现大幅度溢价，交易价格明显偏离前一估值日
的基金份额净值。2024年9月30日，本基金基金份额净值为0.6870元，截至2024年10
月8日，本基金在二级市场的收盘价为0.805元。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢
价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。
为此，本基金管理人声明如下：
1、本基金以定期开放的方式运作，本基金以3年为一个封闭期。本基金第一个封闭期
的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日3年后的年度对日（指自然年
度，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起
始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日3年后的年度对
日（指自然年度，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日，依此
类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但登记在证券登记系统下的基金份额的持
有人可通过上海证券交易所转让基金份额。
本基金当前封闭期为自2023年8月25日至2026年8月24日，本基金预计将于2026
年8月25日进入开放期。开放期内，本基金接受申购、赎回申请，申购、赎回价格以申请
当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算，与本基金的二级市场交易价格无关。
本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于
债券型基金、货币市场基金。本基金可投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险
等。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解
基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和投资者的风险承受能力相适应。
2、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格
按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。
3、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求
关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受
能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅
读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益
特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、
投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024年10月9日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海交易所
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