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| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4091288 | ||||||||
| 基金代码 | 012866 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督 管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2024 年9月30日起，易方达基金管理有限公司对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金， 在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“国泰君安（代码：601211）”采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数 收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价 格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务热线 40088-18088咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2024年10月1日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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