广发恒益一年持有期混合C开放式基金 012662 |
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1.0216-0.0021 (-0.2051)15:03:00 | 最新估值: 1.0216 | 昨日净值: 1.0237 | 累计净值: 1.0237 |
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涨跌幅: -0.2051 | 涨跌额: -0.0021 | 五分钟涨速: 0.0098 |
广发恒益一年持有期混合C(012662) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4090030 | ||||||||
基金代码 | 012662 | ||||||||
公告日期 | 2024-10-01 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与托管人协商一致,自2024年9月30日起,广发基金管理有限公司对旗下基金(ETF除外)持有的“海通证券”(股票代码:600837)按指数收益法进行估值调整。同时,对ETF联接基金持有的相关标的ETF,考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后,按当日调整后的份额净值进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金持有的上述股票将恢复采用当日收盘价进行估值,ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢复采用当日份额净值进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者关注。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2024年10月1日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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