上证指数 3346.0398 -0.800%深证成指 10854.495 -1.170%上证基金 7063.3553 -0.985%深证基金 8249.844 0.105%

广发恒益一年持有期混合C

开放式基金 012662

1.0216

-0.0021 (-0.2051)
15:03:00
最新估值: 1.0216昨日净值: 1.0237累计净值: 1.0237
涨跌幅: -0.2051涨跌额: -0.0021五分钟涨速: 0.0098
广发恒益一年持有期混合C(012662)  基金公开信息
流水号 4090030
基金代码 012662
公告日期 2024-10-01
编号 8
标题 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文
  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与托管人协商一致,自2024年9月30日起,广发基金管理有限公司对旗下基金(ETF除外)持有的“海通证券”(股票代码:600837)按指数收益法进行估值调整。同时,对ETF联接基金持有的相关标的ETF,考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后,按当日调整后的份额净值进行估值。
  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金持有的上述股票将恢复采用当日收盘价进行估值,ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢复采用当日份额净值进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者关注。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2024年10月1日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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