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广发恒益一年持有期混合C

开放式基金 012662

1.0225

-0.0012 (-0.1172)
14:29:00
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广发恒益一年持有期混合C(012662)  基金公开信息
流水号 4090030
基金代码 012662
公告日期 2024-10-01
编号 8
标题 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文
  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与托管人协商一致,自2024年9月30日起,广发基金管理有限公司对旗下基金(ETF除外)持有的“海通证券”(股票代码:600837)按指数收益法进行估值调整。同时,对ETF联接基金持有的相关标的ETF,考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后,按当日调整后的份额净值进行估值。
  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金持有的上述股票将恢复采用当日收盘价进行估值,ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢复采用当日份额净值进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者关注。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2024年10月1日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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