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基金鸿阳(184728)  基金公开信息
流水号 4090
基金代码 184728
公告日期 2004-07-21
编号 1
标题 鸿阳证券投资基金2004年第二季度报告
信息全文 一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004 年7 月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金简称：基金鸿阳
基金运作方式：契约型封闭式、平衡型基金
基金合同生效日：2001 年12 月10 日
报告期末基金份额总额：20 亿份
投资目标：本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。
投资策略：作为成长价值复合型基金，本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。
收益风险特征：风险水平和期望收益适中。
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标(截止2004 年6 月30 日)
单位：人民币元
主要会计数据和财务指标 2004年6月30日
1 基金本期净收益 42,676,846.04
2 基金份额本期净收益 0.0213
3 期末基金资产净值 1,882,472,486.33
4 期末基金份额净值 0.9412
（二）同期业绩比较(截止2004 年6 月30 日)
阶段 净值增长率 净值增长标准 业绩比较基 业绩比较基
① 差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去3个月 -13.97% 1.83% -- -- -- --
（三）基金净值表现(截止2004 年6 月30 日)
四、管理人报告
1、基金经理简介
蒋峰先生，30 岁，金融学博士，3 年证券从业经历，3 年基金从业经历。曾在厦门宏达证券事务所和厦门联合信托从事证券研究与投资咨询工作。2001 年进入鹏华基金管理有限公司，曾先后担任研究部投资策略分析师、宏观经济分析师、社保基金理财经理助理等工作。2003 年8 月加入宝盈基金管理有限公司，同年11 月起担任鸿阳基金经理。
2、报告期内基金运作的遵规守信情况
本基金在报告期内严格按照基金契约的规定进行管理运作，未有任何违反基金契约约定的情况。
3、报告期内基金投资业绩的说明
截止6 月30 日，基金鸿阳的净值为人民币0.9412 元，本报告期内的净值跌幅为13.97%。本报告期内，受宏观调控和券商整治等因素的综合影响，国内A 股市场整体呈现单边下跌的走势，上证A 股指数下跌了19.64%，54 只封闭式基金净值的平均跌幅为14.11%。
报告期内基金鸿阳在54 只封闭式基金中业绩排名处于中游。主要原因如下：（1）本报告期内出台了大量的宏观调控措施，本基金对这些宏观调控措施对证券市场的影响估计不足，对系统性风险未进行有效的回避；（2）对基本面发生明显变化的行业的把握不够准确和敏锐，导致对一些行业的减持力度不够。
本基金在下半年的投资运作中，将认真汲取过去的经验教训，加强对资本市场政策、宏观经济走势和重点行业的研判，努力实现基金净值的增长，为基金持有人谋取最佳的利益。
五、基金投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
项目名称 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
银行存款和清算备付金 100,446,591.75 5.12
股票 1,427,846,308.53 72.78
债券 428,300,365.20 21.83
其他资产 5,392,417.92 0.27
合计 1,961,985,683.40 100.00
（二） 按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 A农、林、牧、渔业 --- ---
2 B采掘业 3,985,859.60 0.21
3 C制造业 727,763,484.78 38.66
其中：C0食品、饮料 34,666,156.64 1.84
C1纺织、服装、皮毛 453,162.06 0.03
C2木材、家具 --- ---
C3造纸、印刷 98,420.00 0.01
C4石油、化学、塑胶、塑料 21,909,219.20 1.16
C5电子 --- ---
C6金属、非金属 330,569,565.02 17.56
C7机械、设备、仪表 327,784,447.37 17.41
C8医药、生物制品 12,282,514.49 0.65
C99其他制造业 --- ---
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 97,301,270.97 5.17
5 E建筑业 29,610,156.69 1.57
6 F交通运输、仓储业 357,041,541.58 18.97
7 G信息技术业 149,502,111.32 7.94
8 H批发和零售贸易 --- ---
9 I金融、保险业 57,742,128.59 3.07
10 J房地产业 4,899,755.00 0.26
11 K社会服务业 --- ---
12 L传播和文化产业 --- ---
13 M综合类 --- ---
合计 1,427,846,308.53 75.85
（三）基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 库存数量(股)
1 600009 上海机场 13,232,048
2 000630 铜都铜业 13,387,690
3 000039 中集集团 7,414,888
4 600104 上海汽车 11,956,243
5 000063 中兴通讯 5,047,192
6 600031 三一重工 3,740,974
7 000088 盐田港A 3,671,307
8 600036 招商银行 6,785,209
9 600205 山东铝业 4,835,669
10 600011 华能国际 5,893,000
序号 期末市值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 147,669,655.68 7.84
2 124,639,393.90 6.62
3 107,145,131.60 5.69
4 102,943,252.23 5.47
5 101,297,143.44 5.38
6 85,930,172.78 4.56
7 79,226,805.06 4.21
8 57,742,128.59 3.07
9 57,060,894.20 3.03
10 56,749,590.00 3.01
(四)按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国债 420,356,196.20 22.33
2 金融债 3,998,000.00 0.21
3 可转债 3,946,169.00 0.21
合计 428,300,365.20 22.75
（五） 基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00国债12 150,855,000.00 8.01
2 20国债(4) 120,896,716.20 6.42
3 99国债(10) 51,005,000.00 2.71
4 20国债(10) 45,965,480.00 2.44
5 00国债02 30,948,000.00 1.64
（六）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产明细
项目名称 金额(元)
应收股利 371.50
应收利息 4,578,636.81
保证金 813,409.61
合计 5,392,417.92
4、本报告期内处于转股期的可转换债券。
代码 债券名称 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%)
125630 铜都转债 3,474,380.00 0.18
110001 邯钢转债 471,789.00 0.03
六、备查文件目录
1、中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。
2、《鸿阳证券投资基金基金契约》。
3、《鸿阳证券投资基金基金托管协议》。
4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区深圳区报业大厦第15 层
基金托管人办公地址：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦
宝盈基金管理有限公司
二零零四年七月十六日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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