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| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 409 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金投资组合公告(2001年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2001年 7月18日复核了本公告。截止2001年6月 30 日，景宏证券投资基金资产净值为2,215,180,583.00元，每份基金单位资产净值为 1.1076 元。 二、基金投资组合 1.按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值 占净值比例 （1） 农、林、牧、渔业 116,269,275.40 5.25％ （2） 采掘业 14,119,266.00 0.64％ （3） 制造业 474,127.702.91 21.40％ 其中:食品、饮料 6,868,340.00 0.31％ 纺织、服装、皮毛 15,271,896.24 0.69％ 木材、家具 23,879,280.96 1.08％ 石油、化学、塑胶、塑料 106,717,371.55 4.83％ 电子 7,876,990.00 0.35％ 金属、非金属 10,820,000.00 0.48％ 机械、设备、仪表 68,472,999.10 3.10％ 医药、生物制品 234,220,825.06 10.56％ （4）电力煤气及水的生产和供应业 105,252,317.00 4.75％ （5）建筑业 33,323,023.80 1.51％ （6） 交通运输、仓储业 57,901,292.16 2.61％ （7）信息技术业 541,468,227.93 24.44％ （8）批发和零售贸易 24,888,698.43 1.12％ （9）金融和保险业 14,610,784.68 0.66％ （10）房地产业 75,234,461.05 3.40％ （11）社会服务业 109,876,950.47 4.96％ （12）传播与文化产业 23,427,938.00 1.06％ （13）综合类 29,225,713.56 1.32％ 合计 1,619,725,651.39 73.12％ 2.国债、货币资金合计 截止2001年6月30日，景宏证券投资基金持有国债及货币资金为596,969, 385 .78元，占基金资产净值的26.95％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值 占基金资产净值％ 1 银广夏A 214300800.00 9.67％ 2 中兴通讯 204590607.93 9.24％ 3 大唐电信 117162000.00 5.29％ 4 新太科技 111541775.40 5.04％ 5 亿阳信通 69150000.00 3.12％ 6 东方电子 69000000.00 3.11％ 7 广电信息 49516280.00 2.24％ 8 上海强生 47032952.12 2.12％ 9 深万科A 41285970.00 1.86％ 10 赣粤高速 38377633.86 1.73％ 四、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (3) 基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金和其他应收、应付款轧差为贷方余额1,514,454.17元,抵减股票市值1,619,725,651.39元,国债及货币资金596,969,385.78元后,等于基金资产净值。 (4) 自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 大成基金管理有限公司 2001年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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