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英大安益中短债A(015274)  基金公开信息
流水号 4088980
基金代码 015274
公告日期 2024-10-01
编号 1
标题 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
信息全文 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与托管行协商一致,英大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2024年9月30日起对本公司旗下基金持有的股票“海通证券”(股票代码:600837)采用“指数收益法”进行估值。在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2024年10月1日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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