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| 国金上证50分级B(502022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 408665 | ||||||||
| 基金代码 | 502022 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国金通用上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国金通用上证50指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国金通用上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年8月25日对在该日登记在册的国金上证50份额（场内简称“国金50”、基金代码：502020）、国金上证50A份额（场内简称“国金50A”、基金代码：502021）、国金上证50B份额（场内简称“国金50B”、基金代码：502022）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国金基金管理有限公司网站上的《国金通用上证50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 2015年8月27日国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额复牌即时行情显示的前收盘价分别为2015年8月26日的国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.012元、1.000元、1.023元，2015年8月27日当日国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2015年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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