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| 汇安嘉诚债券C(007610) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4086543 | ||||||||
| 基金代码 | 007610 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-30 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 | ||||||||
| 信息全文 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年09月27日 送出日期：2024年09月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安嘉诚债券 基金代码 007609 基金简称A 汇安嘉诚债券A 基金代码A 007609 基金简称C 汇安嘉诚债券C 基金代码C 007610 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年08月09日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 杨坤河 2023年02月02日 2016年05月01日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期届满转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受上述比例限制；本基金持有的因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等权益类资产投资比例不超过基金资产的10%。本基金封闭期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期间，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金的主要投资策略包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2019年8月9日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 汇安嘉诚债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 0.60% 100万≤M 0.40% 300万≤M 0.20% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.20% N≥30天 0.00% 汇安嘉诚债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.05% N≥30天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.70% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务费C 0.40% 销售机构 审计费用 45,000.00 会计师事务所 信息披露费 80,000.00 规定披露报刊 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 2、基金份额持有人大会费用； 3、基金的证券、期货交易费用； 4、基金的银行汇划费用； 5、基金的相关账户的开户及维护费用； 6、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 汇安嘉诚债券A 基金运作综合费率（年化） 1.04% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 汇安嘉诚债券C 基金运作综合费率（年化） 1.44% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合 规风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。 2、本基金特有风险包括：本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，各类 债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、 政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的成长性与 市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。资产支持证券投资风险、国债期货投资风 险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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