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| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4086516 | ||||||||
| 基金代码 | 021643 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A份额） 基金产品资料概要 编制日期：2024年9月20日 送出日期：2024年9月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国联安积极配置3个月持有 基金简称基金代码021643 混合（FOF） 国联安积极配置3个月持有 下属基金简称下属基金交易代码021643 混合（FOF）A 中国邮政储蓄银行股份有限 基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日- 基金类型基金中基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 - 理的日期基金经理罗春鹏 证券从业日期2009年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，在合理控制风险并保障流动性的前提 投资目标 下，通过积极主动的配置策略，追求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准 或注册的公开募集的基金（含公募REITs、QDII基金、香港互认基金、商品基金）、国 内依法发行上市的股票（含创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、 港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通 标的股票”）、债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开 发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债 投资范围券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、银行存款（含协议存 款、通知存款及定期存款等其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于基金 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要 资产的80%；投资于权益类资产（包括股票型基金、混合型基金、股票、港股通标的股 票、存托凭证）的比例为基金资产的80%-95%，其中，混合型基金指基金合同中明确规 定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金，或根据定期报告，最近四个季度 股票资产占基金资产比例都在60%以上的混合型基金；本基金投资于港股通标的股票不 超过股票资产的50%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当 程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略包括大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策 略、可转换债券和可交换债券投资策略和资产支持证券投资策略。在大类资产配置策略 上，本基金的资产配置通过对各类资产的长期收益率、波动率、相关性的计算与分析， 结合对宏观经济及市场策略的研究，判断宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发 主要投资策略 展趋势，从而形成对各类资产的未来收益能力和潜在风险水平的判断与比较，基于大类 资产的比较结果进行配置，并在一定的范围内动态调整各类资产在组合中的比例。在基 金投资策略上，本基金在大类资产配置的基础上，优选符合基金投资目标的权益类及固 定收益类证券投资基金。 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% 本基金为混合型基金中基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基 金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.60% 100万元≤M＜300万元0.40% 认购费 300万元≤M＜500万元0.20% M≥500万元1,000元/笔 M＜100万元0.80% 100万元≤M＜300万元0.60%申购费 （前收费）300万元≤M＜500万元0.40% M≥500万元1,000元/笔 N＜180天0.5% 赎回费 N≥180天0 注：本基金对于每份基金份额设置3个月的最短持有期限制，投资人认购/申购/转换转入的每份基金份额， 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要 自基金合同生效日、申购确认日或转换转入确认日起3个月内不得赎回或转换转出。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 按前一日基金资产净 值扣除本基金持有的 基金管理人所管理的基金管理人、销售机构、投资顾问机构 管理费1.00% 基金份额所对应资产和其他收取方 净值后剩余部分计 提。 按前一日基金资产净 值扣除本基金持有的 基金托管人所托管的 托管费0.20%基金托管人 基金份额所对应资产 净值后剩余部分计 提。 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费 其他费用用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户、维护费用；按照国家有 关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金整体承担费用，非单个份 额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 无。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金在投资运作过程中面临一定的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规 性风险、其他风险及本基金特有的风险。 1．市场风险：本基金主要投资于证券期货市场，而证券期货市场价格因受到经济因素、政治因素、投 资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，使基金运作客观上面临一定的市场风险。 2．信用风险：信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化， 到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3．管理风险：基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和 对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同时，基金管理人的投资管理制度、 风险管理和内部控制制度是否健全，能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道 德水平等，也会对基金的风险收益水平造成影响。 4．流动性风险：流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。 5．操作风险：在基金的运作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作 规程等引致的风险，或者技术系统的故障差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影 响。这种风险可能来自基金管理人、基金托管人、基金登记机构、销售机构、证券交易所及其登记结算机 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要 构等。 6．合规性风险：合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合 同》有关规定的风险。 7．其他风险：因本基金公司业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完 善而产生的风险；因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；战争、自然灾害等不可抗力因素的出 现，可能严重影响证券/期货市场运行，导致本基金资产损失；其他意外导致的风险。 8．本基金特有的风险 （1）FOF基金的特有风险 ①双重收费风险。本基金为基金中基金，基金资产主要投资于其他证券投资基金，除了持有的本基金 管理人管理的其他基金部分不收取管理费，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管费，申购本 基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记 入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等，基金中基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金 更高。 ②本基金因主要投资各类证券投资基金而面临基金运作风险。本基金所持有的基金可能面临的市场风 险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险及其他风险等将直接或间接成为本基金的 风险。 （2）最短持有期风险 本基金设置基金份额最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为3个月，在 最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回 基金份额的风险。 （3）资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券的风险包括：与基础资产相关的风险，主要包括特定原始权益人破产风险、 现金流预测风险等与基础资产相关的风险；与资产支持证券相关的风险，主要包括资产支持证券信用增级 措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关 的风险；其他风险，主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。 （4）港股通标的股票的投资风险 本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易 所上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因 投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险。 （5）实施侧袋机制的风险 启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账 户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户 份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格 也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损 失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要 五、其他资料查询方式 以下资料详见①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com；②本基金管理人客户服务电话：021-38784766， 400-7000-365（免长途话费）。 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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