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| 长盛同瑞B(150065) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 408604 | ||||||||
| 基金代码 | 150065 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金不定期份额折算前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》的约定，长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金以 2015 年 8 月 25 日（R 日）为基准日，对在该日交易结束后登记在册的长盛同瑞份额（代码：160808）、同瑞 A 份额（代码：150064）、同瑞 B 份额（代码：150065）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见2015年8月27日（R+2日）刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站及长盛基金管理有限公司网站上的《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 8 月 27 日（R+2日） 复牌首日同瑞A份额、 同瑞B份额即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 8月26日（R+1日）的同瑞A份额、同瑞B份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为1.000元和0.985元。 2015年8月27日（R+2日）同瑞 A 份额、同瑞 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2015年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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