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| 银华中证等权90指数鑫利(150031) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 408595 | ||||||||
| 基金代码 | 150031 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于中证90A份额、中证90B份额不定期份额折算后前收盘价调整的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年8月25日对在该日交易结束后登记在册的银华90份额（代码为：“161816”，场内简称为“90分级”）、中证90A份额（代码为：“150030”，简称为“中证90A”）及中证90B份额（代码为：“150031”，简称为“中证90B”）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算结果，详见2015年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月27日中证90A份额、中证90B份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月26日中证90A份额、中证90B份额的份额参考净值，分别为1.000元和0.988元，2015年8月27日当日中证90A份额和中证90B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2015年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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