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| 融通通安债券(002807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4084933 | ||||||||
| 基金代码 | 002807 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-30 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 融通基金管理有限公司关于提高融通通安债券型证券投资基金基金份额净值精度并修订基金合同部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规的规定和《融通通安债券型证券投资基金基金合同》的有关 约定，为保护广大投资者利益，融通通安债券型证券投资基金（以下简称“本基 金”）的基金管理人融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托 管人宁波银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9月30日起提高本基金基 金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入，同时更新基金管理人 及基金托管人基本信息，并由此修改《融通通安债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）及《融通通安债券型证券投资基金托管协议》（以下 简称“托管协议”）。现将有关事项说明如下： 1、基金合同的修改内容 章节 原基金合同 修改后基金合同 第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况名称：融通基金管理有限公司住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层法定代表人：高峰 一、基金管理人（一）基金管理人简况名称：融通基金管理有限公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层法定代表人：张威 二、基金托管人（一）基金托管人简况名称：宁波银行股份有限公司住所：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人：陆华裕成立时间：1997年4月10日组织形式：股份有限公司注册资本：叁拾捌亿玖仟玖佰柒拾玖万肆仟零捌拾壹人民币元 二、基金托管人（一）基金托管人简况名称：宁波银行股份有限公司住所：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人：陆华裕成立时间：1997年4月10日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整 第十四部分 基金资产估值 五、估值程序1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 五、估值程序1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 2、托管协议的修改内容 章节 原托管协议 修改后托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人名称：融通基金管理有限公司住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层法定代表人：高峰成立时间：2001年5月22日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]8号经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务 （一）基金管理人名称：融通基金管理有限公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层法定代表人：张威成立时间：2001年5月22日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]8号经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 （二）基金托管人名称：宁波银行股份有限公司(简称：宁波银行)住所：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人：陆华裕成立日期：1997年4月10日基金托管业务批准文号：证监许可【2012】1432号组织形式：股份有限公司注册资本：叁拾捌亿玖仟玖佰柒拾玖万肆仟零捌拾壹人民币元 （二）基金托管人名称：宁波银行股份有限公司(简称：宁波银行)住所：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人：陆华裕成立日期：1997年4月10日基金托管业务批准文号：证监许可【2012】1432号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整 3、基金管理人在基金合同和托管协议修订的基础上对招募说明书涉及上述 相关内容的部分进行相应修订。 4、本次基金合同和托管协议修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实 质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。本次基金合同和托管协议的 修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 5、修订后的基金合同和托管协议自本公告发布之日起生效。本公司将于公 告当日，将修订后的基金合同和托管协议登载于本公司网站 （http://www.rtfund.com）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund/）。投资者可登录本公司网站查询详细信息或拨打本 公司客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）咨询相关情况。 风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构，本基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法 律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的 基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2024年9月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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