上证指数 3351.2571 -0.499%深证成指 10537.402 -1.026%上证基金 6854.7368 -0.336%深证基金 8249.844 0.105%

永赢数字经济智选混合发起A

开放式基金 018122

--

-- (--%)
--
最新估值: --昨日净值: --累计净值: --
涨跌幅: --%涨跌额: --五分钟涨速: --
永赢数字经济智选混合发起A(018122)  基金公开信息
流水号 4084588
基金代码 018122
公告日期 2024-09-28
编号 8
标题 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文
永赢基金管理有限公司关于旗下
部分基金估值调整情况的公告




  根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2017]13号公告)的规定,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2024年09月27日起,对本公司旗下基金持有的停牌股票“国泰君安”(代码:601211)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。
  待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
  特此公告。
  永赢基金管理有限公司
  2024年09月28日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
返回页顶