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| 招商中证白酒指数A(161725) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4082508 | ||||||||
| 基金代码 | 161725 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商中证白酒指数证券投资基金A类基金份额溢价风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 近期，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商中证白酒指数证券 投资基金A类基金份额（场内简称：白酒基金LOF；交易代码：161725；以下简称“本基金”） 二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年9月26日，本基金基金份额净值为0.7900 元，截至2024年9月27日，本基金在二级市场的收盘价为0.870元。特此提示投资者关注二级 市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。 为此，本基金管理人提示如下： 1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资者还可以申购、赎回本基 金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管 理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。 2、本基金的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、 流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资者面临损失。 3、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金 合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将 严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受 能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅 读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认 识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产 品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2024年9月28日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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