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富国中证煤炭指数分级B(150322) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 408231 | ||||||||
基金代码 | 150322 | ||||||||
公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年8月26日为折算基准日办理了不定期份额折算业务,富国煤炭A份额(场内简称:煤炭A基,基金代码:150321)和富国煤炭B份额(场内简称:煤炭B基,基金代码:150322)于2015年8月27日停牌一天,2015年8月28日9:30至10:30停牌一小时,并将于2015年8月28日上午10:30后复牌。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为煤炭A基和煤炭B基复牌首日,该日即时行情显示的煤炭A基和煤炭B基前收盘价调整为前一交易日煤炭A基和煤炭B基份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即2015年8月28日即时行情显示的煤炭A基和煤炭B基的前收盘价为2015年8月27日煤炭A基和煤炭B基的基金份额参考净值,2015年8月28日煤炭A基和煤炭B基均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金份额折算业务规则详见2015年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)的《关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2015年8月27日 |
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基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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